近日披露完毕的基金中报数据显示，二季度基金增持比例最大的行业为非银金融，而非银金融板块加仓集中在保险领域。
从基金重仓的金融行业股看，相较于全部A股自由流通市值的行业占比，证券、银行仍低配3.7个、2.9个百分点，而保险超配1.5个百分点。二季度，基金对中国平安、中国太保、新华保险均有增持。持股数量和持股市值上，中国平安均为基金第一大重仓股。
有分析人士表示，保险股的投资逻辑已从“估值修复”进入“价值发现”，投资关注点也从保险资产端转移到负债端。
受益供给侧改革 钢企上半年业绩大幅造好
近期钢铁行业上市公司半年报纷纷报喜，净利翻番的公司比比皆是。不少钢企表示，业绩增长与国家去产能、供给侧改革等政策影响下的钢价大幅上涨密切相关。
最新披露中报业绩翻数倍的是新钢股份(600782)。7月24日晚间，新钢股份公告，预计上半年净利润5亿元到6亿元（增幅约为350%-450%），上年同期净利润为1.1亿元。
新钢股份表示，业绩大增主要是因为2017年以来，国家宏观经济平稳增长，在国家供给侧改革的大背景下，国家去产能政策不断推进，特别是淘汰中频炉以及整治地条钢等措施的持续推进，钢材供需结构不断优化调整，钢材市场明显回暖，同时原燃料价格上涨幅度不大，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好条件。
方大炭素股价大涨谜底揭晓 半年报业绩预增26倍
7月24日，方大炭素(600516)股票再度以涨停板报收，这已经是该股在最近一个月当中的第3个涨停板。如果从6月26日收出第一个涨停板算起，方大炭素的累计涨幅已经达到117.90%。
方大炭素近期的走势为何如此强劲？7月24日晚发布的2017年半年度业绩预增公告给出了一部分答案。预增公告显示，方大炭素预计2017年半年度实现净利润与上年同期相比，将增加2647%左右。在2016年上半年，方大炭素实现净利润1498.92万元。
对于半年报业绩大幅预增的原因，方大炭素解释说，受国家供给侧改革、环保政策趋严、淘汰落后产能和行业供需格局变化等因素的影响，公司主要产品销售价格较上年同期上升。
白酒需求端旺盛 茅台市值重上6000亿
贵州茅台股价继续高歌猛进，继今年4月份突破400元/股大关后，如今又朝着500元/股大关迈进了。
7月24日开盘，贵州茅台股价一度创历史新高达485.35元/股，泸州老窖等白酒股也纷纷大涨。截至收盘，白酒股整体涨幅有所收窄，贵州茅台报收477.8元/股。当日Wind酒类指数涨1.29%，其中金徽酒涨7.33%，伊力特涨3.6%。
证券时报·e公司记者在走访中了解到，7月份前后，市场上茅台53度飞天酒就陆续出现断供迹象，目前要么没货，有货在售的价格已飙升到近1500元/瓶，突破茅台规定的价格红线。
高速路公司集体大涨 “现金奶牛”获重估？
昨日，高速路板块突然大涨。截至收盘，高速路公司除了五洲交通股价微跌以外，其余股价全部上涨。其中，中原高速涨停，福建高速大涨逾9%，赣粤高速涨逾7%，楚天高速和东莞控股均涨超5%。
实际上，福建高速和中原高速最近并无重大利好消息。但是半个月前财政部、交通运输部联合推出的“公路债”值得关注。
总体而言，收费公路专项债券将对包括高速路上市公司在内的整个行业产生深层次影响。不过，高速路上市公司昨日大涨更多的是轮动性上涨，特别是前期华北高速因被招商公路“借壳”整体上市连续大涨，引致高速路板块跟风式集体躁动。
当然，高速路近年来业绩普遍表现亮丽，这也是支撑高速路公司走高的原因之一。如中原高速预计2017年上半年净利润增长50%以上，海南高速、楚天高速、湖南投资等业绩更是大幅度增长。
作为周期性行业，高速路行业整体估值偏低。领涨的高速路个股中，中原高速和福建高速市盈率、市净率均在行业同类型企业中排名靠后，重估动力更足。
此外，高速路公司一贯被视为“现金奶牛”，此类公司现金流充足，毛利率超高，有稳定的利润来源，这也是高速路公司容易被市场点燃而大涨的因素之一。
持股市值均过亿！基金二季度重仓新进23只股票
天相统计数据显示，在二季度基金新增重仓股榜单中，基金持有金力泰和天坛生物的市值最高，分别为5.3亿元和3.78亿元。
从占流通股比例来看，基金持股占流通股比例超10%的个股有6只，其中比例最高的个股为立昂技术，此外，宁波高发、拓斯达、金牌厨柜基金持股占流通股比例均在12%以上，最低为际华集团，基金持股占流通股比例为0.66%。
在基金新增重仓股中，最受基金关注的为方大炭素，共有18只基金重仓持有；其次是鲁西化工，共有10只基金重仓持有。这两只股票均属于原材料行业。此外，杰克股份、天坛生物也各有8只基金重仓持有，宁波高发、金牌厨柜则进入了7只基金的前十大重仓股名单。
租赁宅地全国首拍 平台公司独家入围底价成交
跳过了想象中的人声鼎沸，“纯租赁居住用地”的全国首拍提前以底价成交。
昨日下午，由上海首推的两幅纯租赁居住用地到了挂牌截止期。虽有34家房企交了竞买申请书，但两幅地块最后却分别只有一家竞买企业通过资格审查并提交了竞买保证金。在无人竞争的情况下，跳开现场竞价环节，位于浦东张江和嘉定新城的两块租赁宅地分别被上海张江（集团）有限公司和上海嘉定新城发展有限公司以底价摘得。
对此，业内人士认为，租赁宅地首拍具有示范和标杆意义，由所在地国有房地产平台公司开发运营或许更能体现政策意图。不过，随着“十三五”期间上海租赁用地供应量的加大，将来必将有更多房企加入到租赁住
钢价涨、环保严 钢铁“小伙伴”捷报频传
近期钢铁涨价消息频传，钢铁板块在A股市场表现甚是活跃。在其带动下，产业链上诸如硅铁、硅锰、石墨电极、耐火材料等品种也颇为亮眼，价格快速上行。
矿石、合金研究人士接受上证报记者采访时表示，钢铁行情大好，加上部分行业因环保原因停产限产，共同成就了这些钢铁“小伙伴”的繁荣。硅铁、石墨电极等涨势有望持续。
内外环境双改善 保险业迎健康高景气周期
4月24日以来，上证指数、沪深300指数、中小板指数分别上涨2.44%、7.98%、4.06%，而创业板指数下跌8.3%，同期保险板块却大涨29.4%，远超市场表现。部分投资者将保险股的雄起，归因于近期政策红利的集中释放。
来自记者的一线行业跟踪调研显示，自本月初个人税延养老险试点时间表明确后，各大券商纷纷就保险股价值召开投资者电话会议，提出前往上市保险公司调研的机构投资者亦络绎不绝。
但不容忽视的是，其实除个人税延养老险等外部政策催化剂之外，保险行业内部环境无形中也在发生改变，这种改变在很大程度上有利于保险公司利润及竞争力的持续提升。在“政策支持+从严监管”的背景下，保费规模及利润结构双双改善，保险业正迈入健康良性的高景气周期。
镨钕等稀土品种价格大涨
上证报记者日前从业内获悉，今年以来已持续上涨的镨钕、钆等稀土品种价格再度大幅上行。
综合多个机构的数据，24日氧化镨钕报价在37万元至38万元/吨，周涨幅为2.7%，金属镨钕报价在46.5万元至47.5万元/吨，周涨幅为2.2%。氧化钆最新报价接近9万元/吨，周涨幅超过5%。
另有消息称，氧化镝、氧化镥等稀土产品价格也出现了明显上调。
今年以来稀土价格涨势较好，氧化镨钕累计涨幅超过40%。业内人士认为，一方面今年在严禁废料和稀土“打黑”情况下镨钕供应存在缺口。另一方面，新能源汽车、智能制造业对于钕铁硼的需求增加，后期继续看好镨钕价格上行。氧化镝产品涨价则存在资本运作的因素。
大额“补水”为市场“解渴” 央行放量逆回购舒缓短期资金面
7月大暑，央行大额“补水”为市场“解渴”。周一，央行开展逆回购操作3500亿元，创下近半年来的单日逆回购投放量新高。
受近期企业缴税、政府债券发行缴款和资金到期等多重因素影响，央行从7月中旬开始加大公开市场操作力度。上周在公开市场（不计中期借贷便利）累计净投放5100亿元，为近半年的单周新高。市场人士表示，央行近期操作对资金面呵护意图明显，缴税等因素带来的扰动影响逐步消退，短期资金面偏紧情况有望缓解。
基金二季度新进重仓股曝光 滞涨股或存机会
今年二季度以来，A股市场走出分化行情，“漂亮50”概念股强势上行，高估值成长股则持续调整。在这样的行情背景下，公募基金如何调仓换股？随着基金二季报披露完毕，基金新进重仓股浮出水面。在业内人士看来，在基金新进重仓股中，同时被多家基金持有且持股占流通股比例较高、今年二季度涨幅不大、三季度以来滞涨的个股，接下来跑赢市场的概率相对会大一些。
在今年二季度基金新进重仓股中，同时被4家以上基金持有且持股占流通股比例超过5%、二季度股价涨幅较小且三季度以来涨幅不大的个股有宁波高发、金牌橱柜、景旺电子、金力泰、飞凯材料、杰克股份、普利制药。
住房租赁概念突起 万亿市场推动行业重塑
“购租并举”新政迭出、“租购同权”震撼刷屏。上周，地方及中央政府力推住房租赁市场发展的重磅文件接连发布，迅速成为舆论焦点的同时，也引起了资本市场的联动。世联行、三六五网、国创高新、昆百大A、全新好等一批“住房租赁概念股”均有所表现，部分短期涨幅明显。在各路资本憧憬万亿级租房市场之际，也有业内人士指出，住房租赁市场的发展离不开制度和模式上的更新，相关业态特别是租赁中介将首先面临规范化、透明化、规模化的架构重塑。
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