据统计,本期(20170519—20170525)可统计的产品中主动股票型基金产品平均下跌0.99%,指数型基金产品平均上涨0.48%,混合型基金产品平均下跌0.43%,债券型基金产品平均下跌0.01%,保本型基金产品平均下跌0.03%,短期理财型基金产品平均上涨0.07%,货币型基金产品平均上涨0.07%,QDII基金产品平均上涨1.09%。
绩优基金
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 18.95% | 1.20% 0.12% | 购买 开户购买 |
001668 | 汇添富全球互联混合 | 18.04% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 13.63% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
110022 | 易方达消费行业 | 12.41% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12.32% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-05-26
股票市场方面,金融监管环境未见改善下市场情绪继续趋谨慎,资金入场意愿不足下股指连续下挫。债券市场方面,本期央行逆回购投放3400亿元,逆回购到期4100亿元,净回笼700亿元。银行间1日质押式回购利率持续走低,银行间7日质押式回购利率先跌后涨。海外市场方面,原油价格在OPEC大会临近下持续攀升,不过会议结果不及预期导致原油价格重挫,而缺少刺激因素下黄金区间震荡整理。股指方面,恒生指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综指均持续走强。
本期各类基金业绩
股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金占比约为26.60%,收益率分布于3.11%和-7.73%之间,整体表现不如前一期。具体来看,前海开源优势蓝筹股票A(001162)涨幅最大,宝盈国家安全沪港深股票(001877)跌幅最大,其中前者受益于金融标的的强势上行,后者受创业板标的表现不佳拖累。整体来看,沪港深(包括港股通)基金表现居前,12只相关基金9只上涨,3只下跌,上涨基金涨幅均超1%。量化基金表现居后,15只量化基金中13只下跌,平均下跌2.11%,其中金鹰量化(162107)、招商量化精选股票(001917)分别下跌4.71%、3.58%。
股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比约为53.74%,收益率分布于7.19%和-4.75%之间,整体表现不如前一期。具体来看,方正富邦保险主题(167301) 涨幅最大,鹏华国防(160630)跌幅最大,其中前者受益于保险板块的强势上行,后者受军工板块回落拖累。
混合型基金:混合型基金中净值上涨的基金占比约为49.70%,收益率分布于3.96%和-10.37%之间,其中偏股混合型基金平均下跌0.47%,平衡混合型基金平均下跌0.12%,偏债混合型基金平均下跌0.04%。具体来看,金融地产爆发下工银金融地产混合(000251)涨幅最大,次新股表现不佳下金鹰核心资源混合(210009)跌幅最大。
债券型基金:除纯债基金小幅上涨0.02%外各类债基均下跌,其中二级债基净值平均下跌0.03%,一级债基净值平均下跌0.02%,可转债基金净值平均下跌0.34%。具体来看,博时泰和债券A(002608)涨幅最大,上涨1.71%;招商安本债券(217008)跌幅最大,下跌1.68%。 QDII基金:股票型QDII基金平均上涨1.47%,混合型QDII基金平均上涨1.21%,债券型QDII基金平均上涨0.25%,另类QDII基金平均上涨1.16%。具体来看,广发全球农业指数(270027)涨幅最大,上涨4.15%;华宝中国互联网股票(001767)跌幅最大,下跌2.01%。
截至2017年5月25日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为3.81%、3.71%,二者均较前一期末有所下降。
基金投资策略
偏股型基金:监管层金融监管趋严引发的调整从时间和空间维度来看或已到位,市场流动性和资金面边际改善预期升温将带来市场环境边际改善,股指大幅调整之成功探底,短期市场将进入筑底修复阶段,风险偏好较高的投资者仍可继续把握市场调整带来的低位布局机会适当参与偏股型基金投资。
债券型基金:金融监管仍在延续下债市继续受到冲击,同时货币政策收紧的大环境亦不利于债市,当前对债市继续持观望态度,不过对短期经济拐点已现下出现的交易性机会保持密切关注。
QDII基金:美国经济复苏稳健、就业市场强劲、通胀抬头预期增强以及特朗普大规模基建投资预期给予美股美好想象空间,上市公司盈利状况改善,刺激美股重回升势,欧洲政治风险解除后,欧洲股市强势冲高,目前全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。短期内对黄金持观望态度,风格激进投资者可适当配置原油基金。