万科郁亮：房市短期已触底，机构看好优质房企弹性，地产股逆市大涨！
28日万科召开2021年度股东大会，面对当前房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮认为，尽管房地产市场规模与增速不再，但在他看来，短期市场已触底，未来市场恢复是一个缓慢、温和的过程。郁亮表示，房地产市场运行的指导原则都已发生变化，行业已进入新的发展阶段，不会再回到过去的发展逻辑，也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。
郁亮坦言，最近这一年许多行业都不容易，房地产并非最艰难，所以房地产行业没有理由躺平。在股东大会上，他分享了一组行业数据：根据各地网签公开数据统计，主要一、二线城市商品住宅销售面积1-2月同比下降36%，4月同比下降约6成，但5月情况已出现好转，进入6月之后环比明显上升。对于当前的房地产行业，郁亮认为短期市场已触底。
以上利好刺激，万科a高开高走，收盘大涨6.40%，市值逼近2000亿，成交38.2亿，放量较明显。该股6月7日见底反弹，截止收盘累计上涨13.53%，涨幅明显滞后，存在补涨可能。
市场普跌，资金扎堆抄底大基建，我们主要复盘近期政策利好较密集的房地产指数。收涨3.81%，均涨幅1.88%，大盘股表现更佳。6月14日见底反弹，截止收盘累计涨8.35%，虽然前期有过放量拉升，但近期指数重回低位。前期跟踪股特发服务领涨超10%，金地集团、保利发展、招商蛇口、万科a等大盘股普遍大涨，指数上涨贡献明显；滨江集团、信达地产、深深房a、鲁商发展等相继涨停，短期抄底盘入场，未来如汽车碳中和等主线回调，地产有望继续上演跷跷板行情。
中银国际证券研报称，近期郑州等多地相继推出房票安置政策，采用此类政策的城市已有20余个，多为前期政策放松暂未显效的三四线城市。随着基本面拐点逐步来临，我们认为地产板块将很快进入到第二轮上涨阶段中，建议持续关注地产板块机会。
广发证券研报称，行业供给侧改革背景下，企业分化不可逆转，强信用企业在销售、拿地、融资等均呈现资源快速集中的趋势，同时享受了土地交易热度下降后政府让利企业带来的利润率改善的红利。未来2-3年强信用房企在竞争格局优化、资源集中、利润率改善下，具备“戴维斯双击”的投资机会(估值修复+利润率改善带来的业绩提升)。推荐标的：开发类企业，A股推荐：保利发展、招商蛇口、万科A、金地集团、建发股份、华发股份、新城控股；H股推荐：碧桂园、旭辉控股集团；建议关注：中国海外发展、华润置地、中国海外宏洋、滨江集团、首开股份越秀地产、龙湖集团、绿城中国、美的置业、中国金茂。物业类企业，A股推荐：招商积余；H股推荐：保利物业、旭辉永升服务、碧桂园服务；建议关注：中海物业、华润万象生活。
国信证券研报称，近期地产销售高频数据呈现明显转暖趋势，有望短期提振市场信心，同时，从最新宏观月度数据上来看，基建、地产等相关数据亦出现边际改善迹象，建议关注基建、地产需求为主且估值兼具较高安全边际的相关品种。当前各子行业跟踪及投资建议如下：水泥方面，鉴于部分地区水泥价格已破成本线，后期再下跌空间有限，其他高价区仍有回落预期，预计进入7月份各地水泥价格将会筑底，推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、冀东水泥、天山股份；玻璃方面，短期行业盈利承压背景下，成本形成一定价格支撑，建议关注需求释放情况和供给端变化；中长期玻璃行业科技升级依旧是看点，推荐旗滨集团、南玻A。
其他建材：①玻纤行业：中长期有望进入产能高质量有序扩张新阶段，需求端拉动成长，供需格局有望持续优化，龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固，现价仍可继续做多，推荐中国巨石，中材科技；②其他建材：地产投资韧性犹存，各子行业龙头企业市占率稳步提升，建议逢低布局长期持有，推荐海洋王、坚朗五金、东方雨虹、伟星新材、科顺股份、兔宝宝。
地产涨幅居前，前期主线进攻方向，多只个股爆发天地板，如汽车方向的安凯客车、亚星客车，新能源车泰尔股份，智能机器的振邦智能、弘讯科技，军工的金奥博等，高开急杀，短期龙头股集体见顶，市场抛压增大，大家等待高位股止跌后再行入场，以防被误伤。更多股票资讯，关注财经365！