根据统计,去年东方基金旗下利润为负的基金合计亏损超过13亿元,而减去3.99亿元的盈利后,还净亏损了超过9亿元。糟糕的业绩自然使投资者用脚投票,继去年全年该公司公募资产管理规模下降7.6%后,今年一季度继续大幅下降了23.94%。
抱团持股遭重创整体亏9亿
据经济观察报报道,4月21日,东方基金旗下产品公布了2017年一季度报告,从业绩表现上看,东方旗下“抱团持股”的部分基金因个别重仓股的拖累而“受伤”。
资料显示,该公司旗下有五只基金同时重仓了锦江股份,总计持有份额为79万股。三只灵活配置型基金东方鼎新A、东方利群C和东方多策略C同在2016年三季度重仓了锦江股份,数量均为15万股。东方安心收益保本三季度买入约30万股,东方强化收益债券买入4万股。
另从2016年年报中显示,东方精选混合买入约129万股、东方龙买入约75万股,因三季度报不显示全部持股,故无法判定东方龙与东方精选混合两只基金在三季度还是四季度建仓。但作为中小盘股的锦江股份在去年三季度跌幅-8.70%,同期上证综指涨幅2.56%,而四季度跌幅收窄至-3.57%,同期上证综指上涨3.29%。
也许是看到跌幅放缓,东方安心收益保本、东方鼎新A、东方利群C和东方多策略C四只基金在四季度时对该股又进行了加仓操作:东方安心收益保本第四季度加仓至65万股、东方鼎新A加仓至55万股、东方利群C加仓至70万股,东方多策略C加仓至35万股。最终,锦江股份一跃成为东方鼎新A和东方利群C的第一大重仓股。
但可悲的事,该股持续下滑,2016年全年,锦江股份的跌幅为42.05%,而同期上证综指跌幅为12.31%。
另据报道,东方鼎新A、东方利群C和东方多策略C均为委外定制基金,而在2016年四季度债市行情走低的背景下,这几只委外定制的灵活配置型基金的债券配置均较高,所以四季度净值均出现了大幅回调。
资料显示,上述多只基金均为同一基金经理朱晓栋单独或与其他基金经理共同管理。朱晓栋2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员。目前共管理着14只基金(各份额分开计算),但从任职回报看,除一只因刚刚接手没有业绩外,其余13只基金有7只都低于同类均值。
从东方基金旗下产品去年的业绩看,东方精选混合、东方新思路混合A类、东方龙混合、东方策略成长混合四只基金的亏损额均超过亿元,分别为-5.54亿元、-1.82亿元、-1.48亿元和-1.08亿元。总体看,该公司19只去年利润为负的基金共亏损了13.19亿元。
资产规模持续缩水 货基盈利杯水车薪
据悉,东方基金管理有限责任公司成立于2004年6月,股东为东北证券股份有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司和渤海国际信托有限公司。
在糟糕的业绩下,东方基金的资产管理规模也是每况愈下。2015年该公司的管理规模为283.83亿元,排名行业第53位,而到了2016年,该公司的管理规模却下降了21.6亿元,达到262.23亿元,名次也滑落到了第60位。
截至2017年一季度末,东方基金的全部总份额为181.86亿份,比上期减少25.06%;期末净资产199.78亿元,比上期减少23.94%。这已经是自2016年中以来连续三个季度规模缩水。
截止去年底,该公司有业绩数据的基金产品数量共37只,但仅有一只货币基金的盈利超过了亿元,这只名为东方金账簿货币的基金去年盈利2.13亿元,资产规模为35.77亿元。而该公司18只利润为正的基金在去年共实现3.99亿元收益,和13.19亿元亏损相比,净亏损额达到了9.2亿元。
东方基金旗下产品盈亏一览
名称 | 盈利(万元) | 名称 | 亏损(万元) | |
东方金账簿货币A | 21,300.38 | 东方精选混合 | -55,365.69 | |
东方赢家保本混合 | 3,654.84 | 东方新思路混合A类 | -18,195.44 | |
东方稳健回报债券 | 3,002.09 | 东方龙混合 | -14,835.30 | |
东方添益债券 | 2,960.31 | 东方策略成长混合 | -10,831.53 | |
东方永润18个月定期开放债券A类 | 1,813.53 | 东方睿鑫热点挖掘A | -7,216.66 | |
东方新策略灵活配置混合A | 1,654.42 | 东方主题精选混合 | -5,677.49 | |
东方鼎新灵活配置混合A | 1,111.58 | 东方安心收益保本 | -3,833.68 | |
东方互联网嘉混合 | 781.86 | 东方新兴成长混合 | -3,253.90 | |
东方利群混合A | 678.72 | 东方创新科技混合 | -2,980.19 | |
东方盛世灵活配置混合 | 665.98 | 东方岳灵活配置混合 | -1,815.61 | |
东方荣家保本混合 | 660.86 | 东方双债添利债券A | -1,494.44 | |
东方大健康混合 | 492.19 | 东方臻馨债券A | -1,428.14 | |
东方保本混合 | 476.56 | 东方新价值混合A | -1,252.30 | |
东方金元宝货币 | 221.42 | 东方增长中小盘混合 | -988.62 | |
东方稳定增利债券A | 219.67 | 东方强化收益债券 | -770.19 | |
东方金证通货币 | 107.15 | 东方核心动力混合 | -754.31 | |
东方区域发展混合 | 61.78 | 东方合家保本混合 | -577.57 | |
东方启明量化先锋混合 | 56.42 | 东方多策略灵活配置混合A | -540.78 | |
合计 | 39,919.76 | 东方惠新灵活配置混合A | -125.46 | |
合计 | -131,937.30 | |||
共计 | -92,017.54 |