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前海开源释疑旗下货基净值飙升原因:周五大额赎回和周末利息滞留所致

2017-06-28 13:56  来源:搜狐财经 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:搜狐财经

    有媒体报道:“2017年6月26日,前海开源尊享货币A(004473)单日净值涨幅飙升16.59%”前海开源基金相关负责人表示:净值暴涨的原因是由于6月23日前海开源尊享货币A(004473)发生了大额赎回,由于该基金是净值型产品,周五赎回净值计算不含有周末的收益,但赎回款是周一支付,因此实际产生的利息都留在A份额剩余资产中,导致A份额净值暴涨。据了解该基金B份额没有异常。同时,该基金目前现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。

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