市场行情方面:本周沪深两市震荡上涨,沪指成功收复3200点整数关口,行业方面,新能源汽车产业链、有色金属、煤炭、钢铁等周期性股票领涨,风格方面,战略新兴产业及次新股涨幅居前,食品饮料、医药等大白马回调幅度较深,市场风格在进入下半年开始出现转折。
热门题材方面:随着白马龙头股的调整,新能源汽车产业链、人工智能、有色、煤炭、稀土等资源股开始发力,其爆发力和强度与白马龙头股相比显然更具有活力,市场的风险偏好明显提升。7月以来市场风格的转变,一方面在于市场对白马龙头股的分歧在加大,其分歧是显而易见,部分上半年收益率领先的机构顺势兑现盈利,为转战下半年赢得先机,使得白马龙头股的调整幅度和时间加大延长。另一方面,极具前景的人工智能、新能源汽车产业链成为突破口。对于人工智能,语音交互开始成为焦点话题。人工智能与汽车、教育、商贸的结合才刚开始。当这些具备想象空间的主题被市场发掘,追捧之时,对资金的吸引力无疑也是十分强烈,其爆发性更突出。
资金方面:本周(7月1日至7月7日)央行公然市场有2500亿元逆回购到期,周一至周五分离到期700亿、0亿、900亿、700亿和200亿元;无MLF、正回购和央票到期。央行半月回笼7300亿元人民币,市场利率平稳。在过去的两周,央行连续暂停了逆回购操作,半个月净回笼7300亿元资金,市场的流动性并没有因此而出现紧张,无论国债逆回购还是上海同业拆放利率都保持着回落的态势。和二季度的流动性紧平衡相比,金融去杠杆的压力明显减轻,市场对资金面的担忧也在MPA考核平稳度过中打消,当前流动性不再是困扰股票市场的主要因素。
基金方面:本周权益类基金涨幅在前,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金涨幅分别是0.5152%、0.3028%、0.1251%、0.0674%、-0.0819%。
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