继招商中证白酒(161725)业绩连续夺冠后,招商基金旗下又一只龙头白马标的基金——招商央视财经50 A(217027)业绩也强势崛起,迅速挺进同类排名前十。数据显示,截至7月11日,招商央视财经50A今年以来涨幅达到22.34%,在同类437只被动指数型基金中排名第9.
基金公告显示,招商央视财经50A跟踪的是央视财经50指数(399550),该指数由深圳证券信息有限公司与中央电视台财经频道联合编制,深度引入了专家机制,由指数专家委员会和市场投研机构合作,从多个维度对股票进行评分,进而选择成分股,加权方式要求五个维度间权重相等。指数的编制初衷是为了反映在创新、成长、回报、公司治理、社会责任五个维度表现突出的A股上市公司的运行情况,并向市场提供有效的指数化投资标的。
分析人士指出,央视财经50指数在4个方面具有独特优势,使其成为一条具有较高投资价值的指数:央视财经50指数成分股偏向于大市值公司,成分股估值低、指数波动小、最大回撤低,风险相对较低;央视财经50指数在保持较低投资风险的同时,收益高于沪深300和中证500 指数。从指数基日起至2017年6月末,央视财经50指数年化收益为13.41%,同期沪深300和中证500的年化超额收益分别为8.16%、5.77%;指数编制方案考虑全面,汇集了中国顶尖大学和市场投研机构的力量,并有上市公司协会、注册会计师协会、资信评估公司把控风险,选股流程科学;权重设计合理,有效规避了金融行业权重独大的情况,稳健成长型行业获得了合理权重。
一季报显示,招商央视财经50A前五大成分股分别为贵州茅台、伊利股份、中国平安、格力电器、海康威视,数据显示,截至7月11日,这些个股今年以来涨幅分别达到40.69%、22.69%、46.17%、76.66%、95.79%。在这些强势龙头白马股的带领下,招商央视财经50A走出一波长期稳健的上涨行情。数据显示,截止7月11日,招商央视财经50 A近一年净值增长为29.55%,在同类型基金中,位列第11/407;长期来看,招商央视财经50A近三年收益达到93.69%,表现依然突出。
业内人士指出,指数基金具有运作透明、费率低廉等特点,是分享市场行情最直接、最有效的工具型产品。目前,市场上主动管理的股票基金管理费比例通常为1.5%,而指数基金管理费则相对较低,例如招商央视财经50A管理费率仅为0.75%。从长期投资的角度来看,可大大降低投资成本,相当于间接增厚投资收益。专家建议,对龙头白马行情持续看好的投资者可以借道招商央视财经50 A这样运作稳健的产品,分享优质上市公司的价值红利。
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