今年以来成立的新基金后,181只QDII基金(不同份额分开计算)上半年平均收益率为7.02%,主要是由于权益类QDII产品的收益拉高了整体水平。得益于海外市场权益资产走强,权益类QDII产品上半年平均回报高达8.55%,在各大类基金品种中排名第1.
那么,在众多的基金及基金公司中,哪只产品、哪家公司的表现最亮眼?而成绩最为黯淡的又是谁?
根据数据,标点财经研究院携手《投资时报》对基金上半年的业绩表现进行了统计和研究,独家推出“2017基金中考学霸榜”。在QDII类基金分榜中,共有26只产品录得负收益。交银中证海外中国互联网成为权益类QDII的“收益王”,债券型QDII的桂冠则被嘉实新兴市场C2摘得。剔除产品数量不足3只的基金公司后,权益类QDII整体表现最好的是交银施罗德,而诺安基金则垫底;债券型QDII整体表现最出色的是华夏基金。
权益类QDII:诺安基金整体表现最差
受益于美国和香港股市的良好表现,今年上半年,权益类QDII力压各大类基金,成为最出挑的公募品种。剔除今年以来成立的新产品后,141只权益类QDII上半年平均收益率达到8.55%,其中实现正收益的有121只,占比接近86%。
复权单位净值增长率超过10%的有74只,其中10只产品收益率在两成以上。交银中证海外中国互联网以28.59%的收益率排名第一,汇添富恒生指数B、嘉实全球互联网美元现汇、嘉实全球互联网美元现钞、华宝兴业中国成长的收益率也均在25%以上,分列第2-5位。排名第6-10位的权益类QDII分别为嘉实全球互联网人民币、华夏全球精选、国富大中华精选、广发全球精选美元现汇、上投摩根亚太优势。
有19只权益类QDII拖后腿,上半年未能实现正收益。华宝兴业标普油气人民币、华宝兴业标普油气美元分别以-24.23%、-22.35%的收益率排名最后两位。南方原油、国泰大宗商品的净值跌幅也均超过20%,收益率分别为-21.26%、-20.30%。排名后十的权益类QDII还包括诺安油气能源、易方达原油C人民币、易方达原油A人民币、华安标普全球石油、信诚全球商品主题、易方达原油C美元现汇,净值均跌去12%以上。此外,易方达原油A美元现汇的净值跌幅亦高于10%。其中,诺安油气能源上半年收益率为-16.19%。该基金是一只主要投资于全球范围内石油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票的LOF产品,基金经理为宋青。华安标普全球石油为股票指数基金,跟踪标普全球石油指数投资于全球石油行业上市公司,上半年收益率为-13.37%,由徐宜宜执掌。
标点财经研究员将基金公司旗下的权益类QDII产品上半年收益率进行了平均。剔除产品数量不足3只的公司后,交银施罗德以16.6%的平均收益率领先,除了排名榜首的交银中证海外中国互联网外,其旗下的交银全球自然资源收益率也超过10%。工银瑞信以13.81%的平均收益率紧随其后,此外,华夏、嘉实、上投摩根、汇添富以及广发基金的平均收益率也均超过10%。
而同样是权益类QDII产品,诺安基金的整体表现则令人大跌眼镜,除了前述提及的诺安油气能源外,诺安全球收益不动产亦录得负收益。此外,华宝兴业、国泰以及南方基金的平均收益率也均低于5%。其中,华宝兴业、南方基金均是规模在千亿级别的基金公司。
债券型QDII:7只产品收益率为负
40只债券型QDII上半年平均收益率为1.63%,尽管低于权益类产品,但仍好于偏债型基金的表现。其中32只基金获得正收益,占比为八成。嘉实新兴市场C2、华夏海外收益A美元现汇、华夏海外收益A美元现钞的收益率均超过了5%,包揽2017QDII债基中考学霸榜前3名。排名第4-6位的分别是鹏华全球高收益债美元现汇、华安全球美元票息A美元现汇、华安全球美元收益A美元现汇,收益率均在4%-5%之间。收益率在3%以上的还有4只,包括南方亚洲美元债A美元现汇、华夏大中华信用精选A美元现汇、华夏大中华信用精选A美元现钞、南方亚洲美元债C美元现汇。
有7只产品上半年回报率为负,包括长信海外收益一年、海富通美元收益人民币、招商中国信用人民币、广发亚太中高收益人民币、中银美元债人民币、国泰境外高收益、国投瑞银全球债券精选人民币。其中,长信海外收益一年收益率为-1.8%,居于榜尾。该基金成立于2016年5月19日,至二季度末,总回报为7.21%。
40只债券型QDII出自15家基金公司。产品数量在3只以上的只有华夏基金、华安基金、南方基金和博时基金,这4家基金公司的资产规模均在千亿元以上。其中,平均收益率最高的是华夏基金,旗下8只产品平均回报为2.93%。其次是华安基金,平均收益率为2.5%。南方基金的平均回报率也在2%以上,为2.15%。而博时基金的平均回报率只有1.72%,数据显示,其旗下博时亚洲票息人民币上半年收益率仅0.13%。
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