财经365讯， 今天小编带大家了解嘉实主题基金净值_嘉实基金净值。嘉实主题基金是一款混合基金。这款基金的发行日期是2006年06月19日，成立日期/规模是2006年07月21日 / 55.229亿份。资产规模截止至2017年06月30日是37.01亿元。份额规模截至2017年06月30日是24.3067亿份。现在的基金托管人是中国银行。嘉实主题基金的基本概况先介绍到这里，接下来了解一下净值走势及分红配送。
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