截至8月29日,纳入统计的5769只公募基金上半年共盈利2251.94亿元,其中货币基金贡献最大,实现利润794.13亿元;股票基金和混合基金合计利润超过1000亿元。包括五只“国家队基金”在内,上半年公募基金持股整体倾向蓝筹股,一些曾经热门的小市值股票被公募基金减持。
统计显示,相比去年同期亏损2326.93亿元,上半年公募基金业绩可谓大翻身,实现利润2251.94亿元,本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额总计956.56亿元。具体来看,596只货币型基金上半年利润为794.13亿元,去年同期货币型基金利润为594.86亿元;2320只混合型基金上半年利润为763.81亿元,去年同期为-1871.83亿元;743只股票型基金上半年利润为313.01亿元,去年同期为-1113.23亿元;1725只债券型基金上半年利润为225.35亿元,去年同期为72.62亿元;147只QDII基金上半年利润为75.73亿元,去年同期为5.03亿元;168只保本型基金上半年利润为43.14亿元,去年同期为5.72亿元;54只封闭式基金上半年利润为28.40亿元,去年同期为-30.59亿元;15只商品型基金上半年利润为8.36亿元,去年同期为10.49亿元。
从持有人结构看,上半年债券基金中机构投资者的持有比例显著上升,但货币市场基金中机构投资者的持有比例明显下降。截至6月末,机构持有的债券基金的份额由去年末的12126.67亿份增长至16465.90亿份,持有比例由81.97%上升至87.98%。截至6月末,机构持有的货币基金的份额由去年末的25177.27亿份下降为22604.64亿份,持有比例由60.30%下降为45.13%。业内人士指出,随着债券市场逐步调整到位、委外政策逐渐明晰,机构加大了对债市的配置力度。货币市场基金中机构持有比例下降,有利于货币市场基金稳健运行。
上半年,公募基金的股票资产配置明显偏重大盘蓝筹,金融、白酒、家电板块较受青睐。例如,上半年公募基金增持的前五大股票分别为中国平安、中国太保、招商银行、格力电器、五粮液。从基金全部持仓来看,上半年公募基金的前十大重仓股分别为中国平安、格力电器、贵州茅台、招商银行、五粮液、美的集团、伊利股份、中国太保、兴业银行、泸州老窖。其中,食品饮料行业占据4席,金融行业占据4席,家用电器行业占据2席。
同时,公募基金上半年撤离中小创成长股。上半年被减持最多的20只股票中,网宿科技被净卖出27.06亿元,但仍被570只基金持有。此外,热门股海康威视也被公募基金减持,上半年累计卖出金额为63.42亿元,累计净卖出金额为15.62亿元。
嘉实新机遇、南方消费活力、华夏新经济、招商丰庆、易方达瑞惠等五只“国家队基金”的动向颇受投资者关注。统计数据显示,这五只基金也偏爱大盘蓝筹股,重仓银行、消费类板块。对于后市,“国家队基金”普遍认为下半年结构性行情将持续,看好低估值蓝筹、受益供给侧改革超预期的股票。
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。