确定性价值机会
对于当前的市场走势，东北证券认为，目前市场仍处盘整阶段，而近期增量的资金主要来自于杠杆资金和游资，并且叠加宏观数据和市场政策调整，市场目前难以形成一致预期，板块轮动的结构性行情成为主要表现。观察众多市场观点发现，结构市、分化市仍是机构对市场的基础性判断。
但是叠加三四季度的博弈因素，市场相关机会和风险也引发了广泛的关注。荀玉根认为，四季度异动行情开启，宏观背景更有利于逆周期及消费板块。宏观经济数据的波动对市场结构有一定的影响，一方面宏观经济数据对应微观企业盈利，另一方面经济数据变化会引致政策调整，进而影响板块走势。荀玉根认为，过去年底异军突起行业的特征有低涨幅、低估值、政策或事件催化，2017年以来地产、建筑累计涨幅6.5%、5.3%，低于上证综指涨幅。基金半年报显示，地产、建筑持仓占比分别为2.5%、2.7%，分别低配3.2、1.8个百分点，今年应该重视地产、建筑等的机会。
华宝兴业基金则认为，从配置上需要思考下阶段的优势板块。数据拐点的确认在情绪上仍会对周期板块形成压力，下阶段可以从资金配置的思路上寻找相对优势的板块，主要集中在板块估值较低+未来业绩确定性较高的股票中，比如地产龙头、消费板块(零售、旅游、纺织服装、食品饮料)。此外，金融股仍建议作为底仓配置。
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