2017年前五月投资收官,各类型基金业绩也随之浮出水面。
据wind资讯统计,截至5月31日,主动股票型基金今年前五个月平均收益为0.63%,混合型基金为0.64%,同期上证综指涨幅为-0.80%,双双跑赢大盘。
从基金类型上看,受益于美股及港股市场的走牛,QDII基金成为年内最赚钱的基金品种,前五个月平均收益达6.89%;与此同时,资金面短期相对紧张的局面推高了货基收益率,同期货基区间7日年化收益率均值近4%,为3.93%;此外,源于债市持续调整等因素,债券型基金年内平均收益为负,成为所有类型基金中唯一亏损的品种。
主动股票型基金跑赢大盘
重仓港股、消费类基金无悬念领跑
Wind资讯统计显示,截至5月31日,220只有业绩可查询的主动股票型基金前五月平均收益率为0.63%,跑赢大盘。具体来看,有2只基金同期复权单位净值增长率在20%以上,其中易方达消费行业、招商中证白酒分别以23.85%、22.17%的收益率位居第一、第二。
从一季报持仓来看,重仓白酒、家电等优质消费股是上述基金年内净值大涨的主要原因。例如一季度末易方达消费行业第一、第二、第三大重仓股分别为格力电器、五粮液和贵州茅台,三者持股占基金资产净值比例均已接近10%的红线,分别为9.59%、9.53%、9.46%。此外,美的集团、泸州老窖、洋河股份等也在其十大重仓股之列;招商中证白酒一季度权益类资产持仓为89.42%,其中前十大重仓股持有白酒类个股共计持仓为81.05&,占比逾九成。
而排名第三、第四的嘉实沪港深精选、广发沪港深新起点,则不同程度的配置了年内涨幅较多的港股市场,因此表现优异眼,同期收益分别为19.60%、17.32%。汇添富沪港深新价值、广发沪港深新机遇等表现也均十分抢眼,年内收益率均在15%之上。
值得关注的是,随着行情持续分化,主动股票型基金首尾业绩分化也十分严重。截至5月31日,年内表现最好的主动偏股型基金上涨了23.85%,而同期表现最差的基金跌幅达18.96%,这也意味着基金业绩首尾差距已经达到42.81个百分点。
(本文表格数据已剔除大额赎回基金,选取基金均为今年以前成立。)
混合型基金平均收益为0.64%
东方红十强占据四席
不同于去年黄金、资源类基金占据榜首的情况,今年混合型基金涨幅居前的产品主要是配置了较多的白酒、家电、医药等优质蓝筹股,以及年内涨幅较多的港股市场股票。
具体来看,排名第一的易方达中小盘年内收益为22.26%,其一季度末前五大重仓股分别为泸州老窖、中国国贸、上海机场、深圳机场和贵州茅台;以20.19%收益率位居其后的东方红沪港深,一季度末除了持有基金持仓占比19.49%的港股,另外还重仓了海康威视、伊利股份、美的集团、复星医药等一些优质蓝筹,因此带动净值大涨。此外,东方红睿元三年定期表现也相对优异,年内涨幅近20%,为18.79%。
值得关注的是,在混合型基金前五月业绩十强榜单中,东方红资管旗下的基金占据了4席。除东方红沪港深、东方红睿元三年定期,东方红中国优势和东方红优势精选分别以18.58%、18.02的年内收益率位居第四、第六,而基金经理林鹏则管理或参与管理了其中三只基金,分别为排名第二的东方红沪港深、东方红睿元三年定期、东方红中国优势。
债券型基金成唯一亏损品种,可转债基金跌幅大
受累于债市调整等因素,去年四季度以来债基表现相对低迷。Wind资讯统计,截至5月31日,今年以来有业绩可查询的1690只(各类型分开算)债券型基金平均收益率为-0.13%。
其中有790只债基同期收益为负,占比近五成;跌幅逾3%的基金有86只,占比为5.09%。
表现最好的银华信用季季红A,以年内3.79%的收益率稳居收益率冠军,国投瑞银和顺、新华丰盈回报则分别位居其后,同期收益率分别为3.69%、3.57%。
受到股市下跌及震荡行情影响,可转债和二级债基等品种出现较大跌幅,最大跌幅逾7%。
互联网主题QDII表现抢眼
最牛QDII今年已大涨33.30%
今年以来美股表现强劲,道琼斯指数再次站上21000点,纳斯达克指数和标普500指数齐创历史新高,受益于超预期的财报表现,腾讯、携程、京东等中概股互联网公司股价纷纷创下新高,抓住相关机会的基金因此也获得了超额收益。
据统计显示,QDII基金今年前五月平均收益达6.87%,跟去年一样,一举成为最赚钱的基金品种。不过不同于去年油气QDII领涨的情况,今年互联网主题QDII的表现可谓“一枝独秀”。其中由蔡铮管理的交银中证海外互联网以33.30%的收益成为今年以来涨幅最大的QDII,易方达中证海外互联网ETF以27.18%的收益位居其后。此外,嘉实全球互联网、华夏全球精选等QDII基金年内收益也在20%之上。