昨日是东方红睿丰混合基金三年封转开的第一天,短短一个交易日,就吸金百亿左右。
根据公告,从9月19日起该基金将结束三年封闭期,转换为上市开放式基金(LOF),同时开放申购、赎回及定期定额投资业务。
据业内消息,该基金首日开放的全国销售额就达到百亿左右,招行占比较大。不过销售额目前未得到东方红资产管理方面的核认,还需等待公告确认。
而就在此前,同为东方红资产管理旗下产品,东方红内需增长集合资产管理计划5月发行时,一个交易日曾卖出逾95亿元。时隔四个月,东方红资管再次刷新了销售纪录。
封转开首日扎堆抢购
东方红睿丰三年封闭期结束,9月19日,该基金转换为开放式基金。
来自银行渠道的消息显示,该基金首日开放的全国销售额共达百亿左右,有点出乎市场意料,这一优异销售情况或与其业绩表现有关。
作为东方红系列创新封闭式基金中首只转为LOF的产品,该产品在三年封闭期交出了不俗的成绩单。据财汇大数据终端统计,截至9月19日,东方红睿丰混合基金份额累计净值达2.236元,累计净值增长率远超同期上证综指和沪深300指数涨幅。
根据此前公告,9月19日开放首日,东方红睿丰混合(LOF)暂停了单个基金账户单日累计10万元以上的申购,并将自9月20日起暂停单个基金账户单日累计1万元以上的申购。
东方红资产管理公募权益投资部总经理、东方红睿丰混合基金经理林鹏表示,转为上市开放式基金之后,将继续践行长期价值投资的思路,自下而上精选具有核心竞争力的上市公司,挖掘价格低估、质地优秀、未来成长性良好、符合经济发展趋势的上市公司股票,通过长期投资分享中国经济增长的成果。同时,注重流动性管理,严格控制投资组合风险,追求资产稳健增值。
再现高溢价
作为对流动性的补偿,封闭式基金在二级市场通常呈折价状态,但值得注意的是,该基金在封闭期临近结束时溢价达到7%。不仅如此,东方红资产管理旗下的另外四只上市基金都出现了溢价,最高时溢价近10%。
时隔数月,在封转开首日,东方红睿丰混合基金再次出现溢价。公开数据显示,该基金溢价率达到12%,比此前那一波溢价率要更高,二级市场成交额为3135万元。
业内人士分析称,溢价可能有以下原因,第一,由于场内规模较小,受大额资金的影响存在炒作和操纵的可能;第二,如果投资者十分看好基金的未来业绩,受情绪因素的影响也比较大。
此外,该人士提示,对于封转开基金来说,封闭期结束后场内价格与基金净值将趋同,基金溢价会被强制抹平。如果此时溢价买入,届时很可能带来不必要的损失。