究其原因,这些基金普遍重仓了地产股,但与开年首月地产股一路领跑的情况不同,2月份市场剧烈震荡,导致地产股出现较大跌幅。
根据中国经济网记者统计,从其去年四季度的前十大重仓股看,光大中国制造2025(001740)和光大事件驱动(003704)这两只跌幅超过10%的基金都重仓了保利地产、金地集团、大华股份、万科A、新城地控、阳光城等股票。
何奇从2017年1月7日管理光大中国制造2025至今,任职回报为42.63%。这位于2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任基金经理助理的新人,尽管累计任职时间仅有2年多,但已经同时管理了7只基金(各份额分开计算)。
截止去年底,光大中国制造2025的资产管理规模为15.46亿元,在去年四季度时缩水了40.93%。
而作为2017年1月18日才成立的次新基金,光大事件驱动在基金经理配置上可谓是高起点。一位是2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等),2014年8月至今担任量化投资部总监的赵大年。另一位是2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员翟云飞。但该基金成立以来仅上涨了6.30%,幅度上仅和上证指数相当。
广发基金旗下多只产品业绩落后
另外,数据显示,广发基金公司旗下也有多只产品在混合型基金中也处于垫底位置,其中,广发成长优选(000214)跌幅达9.98%,广发新经济(270050)跌幅达9.91%,广发转型升级(002713)跌幅达8.88%,广发大盘成长(270007)跌幅达8.61%。而在普通股票型基金中,其也有四只产品跌幅超过了6%。
以其中规模较大的广发大盘成长(270007)为例,截止去年底该基金的管理规模为28.57亿元,近几年的表现来看,与沪深300和同类平均值相比都仅是一般。尤其是今年以来的跌幅为4.86%,而2月份的跌幅就高达8.61%。
其前10大重仓股主要有紫金矿业、三一重工、隆基股份、中国化学、平安银行、中金黄金、华能国际、中国平安、山东黄金、三安光电。可以看出,除了三安光电外,其余均为大盘股和周期股,而这也正是该基金的配置弱点。
令人意外的是,该基金成立日期为2007年6月13日,十多年的累计收益率仅为14.04%,也难怪从成立之处该基金的规模就持续缩水,从最高的三百多亿缩水到如今的28.57亿元。
该基金从2016年2月23日至今一直由程琨和李琛管理。前者2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员,2007年6月起先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2013年任基金经理职务。后者2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,2007年6月开始担任基金经理职务。虽然二人都有资深的投资经历,但在二人合作的两年里,任职回报仅为14.67%。