2017年A股上市公司半年报披露完毕，明星私募的重仓股动作也随之浮出水面。《证券日报》基金新闻部记者观察淡水泉投资的持股发现，淡水泉选择在二季度大幅增持了歌尔股份、新进了正海磁材(300224,股吧)。截至9月1日，这2只个股在7月份以来分别上涨13.74%、37.44%，淡水泉也因增持和新进这两只个股而分别浮盈1.93亿元、6510.27万元。
半年报显示，淡水泉持有的多只重仓股背后也出现了国家队的身影，共有6只个股同时被淡水泉和国家队持有。除此之外，王亚伟的千合资本则坚定持有三聚环保(300072,股吧)，在二季度选择新进了联明股份(603006,股吧)，同时退出了天保基建(000965,股吧)的前十大流通股东；成泉资本在二季度也有较大的动作，旗下几只产品纷纷退出了京汉股份前十大流通股东，与此同时大举买入次新股。
淡水泉跟随养老金
入手正海磁材浮盈3.21亿元
半年报显示，淡水泉投资在二季度选择继续持有天士力(600535,股吧)、招商轮船(601872,股吧)等个股；同时大幅增持了“心水股”歌尔股份以及太极集团(600129,股吧)、中材科技(002080,股吧)；大举减持了复星医药(600196,股吧)、万华化学(600309,股吧)等，退出了烽火通信(600498,股吧)。在今年二季度，淡水泉投资大幅新进的个股有：盛和资源(600392,股吧)、正海磁材、中国武夷(000797,股吧)、中科三环(000970,股吧)等。
格上理财一份研究报告称，淡水泉的持仓偏好和“国家队”很接近，该报告分析称，淡水泉赵军的风格是基本面研究、价值投资、逆向投资，先于市场发现机会，与社保等资金风格比较接近。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯统计，截至9月1日，淡水泉和“国家队”共同持有的个股有6只：歌尔股份、红太阳(000525,股吧)、天士力、万华化学、招商轮船、正海磁材。而正海磁材也正是养老金首次现身的2只个股之一。除此之外，淡水泉二季度刚刚退出的烽火通信，其十大流通股东中也出现了国家队的身影。
淡水泉在二季度选择大幅增持的歌尔股份，7月份以来截至9月1日上涨了13.74%。在今年一季度末，淡水泉旗下共3只基金合计持有歌尔股份5112.1万股，在二季度，淡水泉增持该股2188.5万股达到7300.6万股。按照二季度末的持股数量和7月份以来歌尔股份的股价变动，7月份以来截至9月1日，淡水泉因持有歌尔股份而浮盈1.93亿元。
此次淡水泉新进的正海磁材，7月份以来截至9月1日大涨37.44%。在二季度，淡水泉旗下3只产品新进正海磁材，分别位列前十大流通股东的第4、5、10位，合计持有该股1931.83万股，按照二季度末的持股数量和7月份以来正海磁材的股价变动，7月份以来截至9月1日，淡水泉因新进持有正海磁材而浮盈6510.27万元。业内人士分析称，正海磁材在7月份以来的大涨，与前段时间养老金的杀入而备受市场关注有着莫大(博客,微博)的联系。
王亚伟坚守三聚环保
迎黑猫股份(002068,股吧)暴涨47.80%
王亚伟的千合资本今年二季度持股也有着较大的变化，特别引人关注的是千合资本选择继续坚定三聚环保，并且持有北京城乡(600861,股吧)、国美通讯、黑猫股份等个股；新进的个股有联明股份，大幅增持的股票有华锦股份、天威视讯(002238,股吧)等；第一医药(600833,股吧)、大连热电(600719,股吧)、歌华有线(600037,股吧)被王亚伟大幅减持，同时千合资本也退出了广电网络(600831,股吧)、天保基建等个股的前十大流通股东。
三聚环保在今年5月份股价大幅跳水，在短短两个交易日内市值缩水96.48亿元。据Wind资讯统计，7月份以来截至9月1日该三聚环保仍然有12.82%的下跌，二季度以来，该股已经暴跌了22.30%。而半年报披露千合资本旗下2只产品分别持有3802.512万股、1539万股，占流通股比例为2.78%、1.12%；业内人士称千合资本持有三聚环保持股数量大幅增加是因为4月份有分红送股，实际上王亚伟二季度坚定对三聚环保的信心，持股基本保持不变。
值得注意的是，王亚伟在二季度继续持有的黑猫股份在7月份以来股价暴涨，截至9月1日涨幅已经达到47.80%。Wind资讯数据显示，千合资本旗下2只产品在一季度末合计持有黑猫股份1200.01万股，在二季度末持股数量不变，按照二季度末的持股数量和7月份以来黑猫股份的股价变动，7月份以来截至9月1日，千合资本旗下2产品因持有黑猫股份而浮盈4824.04万元。
值得注意的是，二季度被王亚伟抛弃的天保基建，在二季度期间累计涨幅高达29.01%。具体来看，一季度末时，昀沣6号证券投资集合资金信托计划产品新进天保基建300万股成为其第十大流通股东，持股占比0.3%。该股8月29日公布的半年报机构投资者名单中，已经没有千合资本旗下产品的身影。这意味着，王亚伟在二季度对天保基建的离场，或许让他错失了585万元的收益。
成泉资本大赚2.68亿元闪退
二季度转战次新股市场
今年4月21日，随着“雄安四大金刚”之一的京汉股份披露一季报，“押中”了京汉股份的成泉资本一战成名。但记者发现，到了半年报公布，成泉资本旗下几只产品已经全部退出了京汉股份前十大流通股东。同时，在二季度选择大举买入次新股。
据京汉股份一季报显示，成泉资本旗下3只基金产品，大举进驻京汉股份前十大流通股东，并占据前三席，合计持有京汉股份2152.5万股，占总股本比例达到2.76%。而根据此前的报道，4月17日，华泰证券(601688,股吧)北京西三环北路营业部卖出京汉股份6.07亿元，如果按当日收盘价算，成交数量约为2309万股，与成泉资本的持股数量接近，也引来市场猜测。
如果按照市场猜测，成泉资本是在4月17日大幅减持了京汉股份，那么在4月1日至4月17日期间，京汉股份暴涨90.17%。按照一季度末的持股数量和这段时间京汉股份的股价变动，4月1日以来截至4月17日，成泉资本旗下3产品因持有京汉股份而浮盈2.68亿元。而从4月18日至9月1日，京汉股份大跌42.60%，二季度末，该公司的前十大流通股东中已经没有了成泉资本的身影。
成泉资本在退出京汉股份之后，二季度选择了大量新进次新股。半年报显示，成泉资本旗下产品二季度新进买入宜昌交运(002627,股吧)、大丰实业、顶点软件、华立股份、金陵体育、凯普生物、瑞特股份、先达股份、欣天科技、瀛通通讯等个股。虽然这些股票分布在不同的行业板块，但几乎都是刚上市不久的次新股。