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最近海外市场在牛市气氛中一片欢跃:美国股市又创造新高了!欧洲股市又创新高了!连香港股市也创新高了!
只有大A股,仍慢慢行进在漫漫寒夜之中。近一个月以来,A股再度陷入普遍下跌,各大指数均已抹平年内涨幅,创业板指更是在今天创造出数月以来新低。
现状:市场人气涣散 整体做多信心不足
短线A股市场出现了企稳反弹缩量,但大盘下跌放量的态势。这说明市场存量资金仍然有进一步套现的欲望。而且,随着指数的进一步走低,市场的抛压会愈发增强,尤其是杠杆盘的平仓压力在增强。
周三指数的表现就可以看到,连续的反弹在遇见年线后,就仿如大山一般难以逾越。主力午后凶狠砸盘所释放出的两大信号也呼之欲出:
信号一:在市场整体做多信心不足和量能萎缩的前提下,从大盘反抽至五日线遇阻可以看出抄底资金本就无心恋战,在博取短线收益后便急速离场,所以指数层面难有像样的反抽力度,尤其是大盘3090点至3100点附近存在较强的压力位,短期难以跨越;
信号二:面对盘中以银行、保险为代表的权重秀肌肉制造出的指数将要强势反弹的假象,场内大部分资金选择了用脚投票,午后各路主力加速从中小创出逃,并最终拖累两市齐齐跳水。
三大现象为市场赢得喘息时间
现象一:北上资金自9日起开启“抄底”模式
在A股连续调整的背景下,北上资金自9日(周二)起便开启“抄底”模式,其中沪股通结束此前多日净流出态势,连续两个交易日净流入资金规模超过11亿元;深股通则加大了净流入的力度。
市场分析指出,作为中长期投资资金的代表,北上资金偏重价值投资,若大盘处于相对低位,沪股通和深股通资金就会持续吸纳,短期市场波动对他们操作的影响较为轻微。另外,历史数据显示,当北上资金出现连续买入或大额流入,往往是短线反弹开启的重要信号。
现象二:A股超过1800家公司股价创熔断新低
在可与熔断期间股价相比较的2806只A股中,已经有1859只个股今日的收盘价低于2016年1月7日的最后一天熔断,而幅度上来看,78只个股的股价仍不足熔断当日的一半,腰斩之下更有数只个股的最新股价甚至比之熔断三成都不足。
现象三:监管层“口风”松动 国家队维稳市场
监管层表态不干涉正常的市场投资行为,利好。保监部门在进一步规范恶意举牌与收购等行为的同时,鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变;在强调防资金风险守住基本底线的同时,对正常的市场投资行为也不会进行干涉。此番规范保险资金投资行为,亦有利于资本市场的长期稳健运行。
周三金融保险出来护盘,说明国家队开始出手维稳,短线仍是震荡,随着一带一路峰会临近,A股维稳预期也再次升温,这一重磅会议有望成为近期大盘重要的托底力量,不过个股层面的杀跌现象则有可能会继续此起彼伏,连绵不断。
有分析认为,如果市场进一步走低,可能会引发连锁反应,不利于短线A股的企稳。当然,考虑到A股的特殊性,尤其是证金、汇金的参与,不排除短线A股再度下跌,他们护盘的可能性。
年线已成行情的分水岭 考验大盘最好的试金石
在日K线上,本周指数破年线而跌,虽然出现周二和周三的反弹,但年线已经成为行情的分水岭。短期出现反弹是不是企稳的反弹,需要看年线是否突破。从MACD指标看,五月出现的调整是有明显的底背离,这有利于指数的反弹。但反弹如果不能突破年线,就是技术性的反抽确认,其本质是对跌破年线的确认,随后的市场趋势仍然是向下。
目前市场表现在破年线后一句趋于弱势,这将不利于市场的企稳。当指数在三连阴后调整开始变本加厉。以至于年线的支撑也变得不堪一击。两根看似不起眼的小阴线轻而易举的跌破年线,充分说明市场的脆弱程度。而这一点如果反映在反弹中,就是另一番景象。那就是下去容易,上来很难。从今天指数的表现就可以看到,连续的反弹在遇见年线后,就仿如大山一般难以逾越。而年线的得失正是考验大盘最好的试金石。
眼下或未到入市良机
机构分析认为,目前大盘可能处于弱反弹周期中,投资者情绪并不高,抄底意愿不强对后市仍然是偏谨慎。按照目前大盘的走势和板块情况来看,眼下还未到入市良机,原因有多方面:
第一,市场眼下最大的问题是缺乏抓手和可持续炒作的题材,大盘整体羸弱又缺乏进攻方向,所以即使反弹也不能形成有效合力;
第二,金融监管趋严已经成为市场共识,一行三会领导多次喊话强监管,这对市场投机炒作风气织起高压线;
第三,美联储6月议息会议,加息概念已超90%,由此引发的汇率以及利率压力不容忽视。
一季报A股投资者底牌:国家队未减仓 基金增持大消费
一季度,国家队持股市值1.08万亿,与去年四季度基本持平,主要增持银行、非银等大金融,减持医药、家电等大消费。持股偏好大市值、低估值,持股 PE在30倍以下的占比 28.9%。
险资偏爱金融地产,大幅增持银行,减持地产、建筑。持股偏好大市值、低估值、高盈利能力,持股PE在30以下的占比28.8%。
公募基金大幅增持消费,减持tmt,基金仓位变动不大,主板占比持续回升。基金前20大重仓股中,新进入的个股为东阿阿胶（000423）、大华股份（002236）、葛洲坝（600068）、招商银行（600036）、华帝股份（002035）。格力电器（000651）超越贵州茅台（600519）成为基金重仓持股规模最大的个股。
qfii更偏爱蓝筹股,增持食品饮料、餐饮旅游,减持汽车、家电。增持金额最多的个股分别为冀东水泥（000401）、青岛海尔（600690）、奥飞娱乐（002292）。
科技板块中散户占比最高,筹码相应的也更分散,而金融板块中散户所占比例最低,机构和法人所占比例相对较高,筹码相应也比较密集。
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