随着三类企业入市,沪深市场明显多了一个新资金范围群体,这个资金群体的资金量多数在５００万－－２０００万之间,从实战操作的角度来看,这个资金量的运作可以说是最有难度的,因为它既不能象更大的资金那样对股价的短期运行产生导向性,又不能象小资金那样从容不迫地跟随看好的少数个股作波段。近期在为部分机构与大户作高级实战培训时,发现很多人在运作更大的资金与小资金时有过成功的历史,但在近期的运作却不是太成功,主要是因为没有发现这个适合的投资策略。在沪深股市中,只有在洞悉正确的实战策略的基础下,才能充分发挥操作者的原有技术水平。下面我们就实战谈些关于中等资金的实战操作原则,可能会对一些新入市的三类企业资金及大户资金的操作有所帮助。
一、鲁宾斯坦规则选股法
在美国股市基金投资者中,鲁宾期坦规则选股法是非常流行的,我们认为该种选股方法对于沪深市场中的大机构与小于３００万的资金来讲,可能会略显稳健,但对于中等资金来讲是非常适合的。鲁宾斯坦是著名钢琴家,有次应邀在伦敦担任钢琴比赛评审时,大会要求他打 分,范围是１到２０分,而他给数十个参赛者打的分数是０分,仅有几个是２０分,没有其它分数,他在告诉别人为什么这样打分时说：“他们要么是能弹钢琴,要么就是不能弹钢琴的。”根据该理论,我们认为,在股市中的候选品种,要么就是良好品种,要么就是不能考虑的品种,不存在用小仓位试试的操作。具体的选股方法是,在确立你看好的板块后,选择其中的龙头品种与下跌隐患最少的品种作为主要核心候选股票,一旦最后确立应该坚决执行,因为沪深股市始终具备一个宽幅震荡的运动特点,在每年几乎每个板块都有相当的震幅,只要计划严谨,都有相当收益机会。中等资金的选股运作,最为忌讳的就是临时性的追涨杀跌与计划执行的犹豫性。
二、投资组合的确立
１．组合确立的总体原则
中等资金不能在一个时间段中只介入一个品
种,这是因为这样操作可能会对目标股庄家的计划操作造成消极影响,同时万一出现所选个股不是阶段热点,会对持股情绪形成信心性打击。中等资金的候选组合品种数量应在１２只左右,实际介入组合应在５只左右,其中基本面、题材面与庄家面应有所搭配,组合原则为以明显机会为主,以中等流通盘子品种为主,以基本面有保障的低价品种为主,以庄家被套品种为主,以下跌空间小者为主。
２．持股的中线思维
中等资金在进行买卖时要善于应用数学的概率来追求获益率,要善于用逻辑学来推算股价变动的目的性。值得持有的股票应该是你自己非常熟悉的品种。一些职业人士在买入某只股票时,通常对目标股都有过长时间的观察与超出普通投资者想象的详细了解,在完成上述工作后,一旦持有目标股,应该中线思维为主,要相信长时间的努力可靠性是较强的。一般情况下,一次操作的获利目标应在３０％以上,如果眼前的利益只是一些低于８０％的可靠性与低于３０％的收益性的刀口舔血,还不如不操作。在持股时应了解,一般真正的黑马在启动前,都有“会咬人的狗不叫”的特点,那些在盘面上明显给出安慰性异动的股票反而要当心,不要影响持股情绪。
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