中国证券市场短短十几年的历史,庄股前仆后继：从2000年底中科创业上演高台跳水,到亿安科技百元股票的股市“神话”破灭,再到德隆系崩盘。中国股市倒下了一批又一批的庄股。
什么是“庄股”？按约定俗成的说法,筹码集中、股东人数少、人均持股量大的就算庄股。通常,控筹至少要达到30％,超级强庄甚至可以拿到90％以上。业内人士认为“庄股”有以下特征：一、走势长期拉锯、波幅很小。二、虽遇利空打击股价并未大跌；三、委买、委卖价格差距大,飘忽不定等等。
庄股坐庄四阶段
分析庄股的坐庄模式,其生命周期不外乎经历以下循环。
第一阶段：选择坐庄对象。这往往事关坐庄成败,因为只有选准对象,才会有跟风,才能最大限度保证出货顺利。
第二阶段：收集筹码。庄家往往在市场不被看好时,进行逢低吸纳,最典型手法就是在上市公司发布利空消息,股价大幅下跌后开始吸纳。
第三阶段：放量与洗筹、拉抬。庄股收集筹码的最大技术特征就是成交量持续放大,因为只有这样才能说明有场外资金进场。随后庄家一般开始洗筹,因为不少中小投资者也熟谙技术分析,胆大者会跟风介入,所以庄家会选择洗盘。这在庄股启动初期经常见到。
第四阶段：出货。主力出货的技术形态无外乎以下几种：一是在板块热点鼎沸时,高位放量滞涨形成单针头部；二是利用除权后放量摆出填权架势吸引市场跟风,填权途中出货。三是炒家创新出货手法,即先是在高位拉一平台或者先往下打压一段空间,然后再做出向上突破甚至再创新高,以吸引中小投资者跟风。
庄股跳水原因
资金链断裂是庄股跳水的致命环节。归根到底,大庄股的没落逃不脱资金链断裂这一致命的环节。2001年、2002年属于庄股的灾难年,许多个股在2001年12月前后集中性地惨烈跳水,其主要原因都是股价大幅缩水导致资金面吃紧,大量庄家的资金链断裂,部分主力还遭到了融资方的止损性操作,当时的集体跳水深刻反映了资金链断裂给庄股带来的致命打击。当然,导致资金链断裂的原因林林总总,但结果是一样的：股价雪崩。
证券业的全行业亏损在很大程度上可直接归罪于“坐庄”,于是业内纷纷宣布永不坐庄,这是否意味着庄股时代的终结呢？分析人士认为难言乐观。随着后股改时代的临近,当庄股随时可能成为控制权交易的标的之时,庄股就产生了新的流动性。在私募基金取得合法身份之后,集中投资模式也将成为证券市场上不可忽略的一种选择。所以,在后股改的机构博弈时代,不排除庄股炒作将死而复生或出现“新式庄股”的可能。
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