【近期行情盘点】
近期水泥、钢铁、酿酒、煤炭、造纸、家电甚至银行等板块大幅上涨,再度点燃了投资者对周期股的热情。从盘面来看,不需要多加赘述,大家都可以发现,煤炭和钢铁强到没朋友,事实上,好多钢铁股7月单月的盈利,就是前面半年的总和。
那么问题来了,很多投资者看着心里痒痒,但是又担心追高所带来的风险,这个问题怎么破?
天公建议,周期股从整体看并不适合普通散户朋友,特别是入市不久的朋友们,善意提醒下,上次周期股深度套牢的朋友,再次解套,是10年后的事情了。。。
近期我们通过研究,推荐下面这个板块给大家,下一个风口或许会转移到这里!
一、BDI指数再次出现连续上涨!
1.BDI(波罗的海干散货运价指数)上周连续4个交易日上升,8月3日指数上升30点,达到1023点,时隔两个半月再次突破1000点。
2.我们研究后认为,此轮运价上涨主要受益于铁矿石、煤炭等大宗商品价格上涨带来的进口需求增长。随着航运旺季的来临,今年下半年BDI指数整体向好,涨幅可能大于上半年。
3.总的来看,这是一个不错的信号,如果全球经济回暖,那么无疑,BDI指数进一步上涨的动力是很足的。
二、什么是BDI指数?
1.BDI=BALTICDRYINDEX(波罗的海干散货指数),是航运业的经济指标,它包含了航运业的干散货交易转变。这个指数是由波罗的海航交所发布的。
2.有的投资者可能不知道哪里看这个指数,可以登录中国海事服务网站查看。值得一提的是,BDI指数有几个重要结论大家需要了解的:
(1)首先,BDI指数是全球经济的缩影。全球经济过热期间,初级商品市场的需求增加,BDI指数也相应上涨。
(2)其次,BDI指数相对客观。BDI指数不存在短线资金炒作的问题,如果短线资金进入大宗商品市场炒作,但同期BDI指数不涨的话,则大宗商品市场高企的价格就值得警惕。
(3)此外,BDI指数与初级商品市场的价格正相关。也就是说,如果煤炭、有色金属、铁矿石等价格上涨,BDI指数一般也是要涨的。
(4)其实,本轮BDI指数悄悄的涨上来有点超过预期,从BDI指数进半年的走势来看,已经达到了年内的新高,这个是值得投资者注意的。
三、尽快布局下一个风口:航运!
1.此轮BDI的上涨主要受益于波罗的海海岬型船运价(BCI)上涨拉动。8月3日,海岬型船运价指数上涨127点,报1602点。受益于铁矿石需求强劲带动,其租赁运价大幅上涨逾千美元,拉抬海岬型船舶租赁运价强势上涨。海岬型船主要用于远洋运输铁矿石、煤炭等大宗散货。7月中旬至今,海岬型船运价涨幅已经超过一倍。
2.根据我们追踪,受国内固定资产施工项目计划投资金额同比高增长,全球经济复苏稳健,干散货需求增加,下半年基建开工及煤炭旺季来临,叠加市场运力依旧增长缓慢,BDI指数还存在上涨空间。
3.整体看,下半年航运板块整体机会非常大,同时这个板块整体涨幅还不是很大。我们精选了几只个股供大家参考!
(1)中远海控
中远海控（601919）2016年重组完成,再度收购东方海外后,将跻身全球第三大集运集团。16年公司完成重组,剔除散运业务,专注于集装箱运输相关业务,目前公司拟更进一步收购东方海外国际,完成后将达到240万TEU,成为全球第三大集运集团。主营远洋运输业务,集装箱船队在全球79个国家和地区的254个港口挂靠,共经营205条国际航线,遍布全球。目前,公司已加入海洋联盟,可与盟友最大程度共享舱位,提高运载率,降低单箱成本。
集运板块已开始盈利,2019年利润有望破百。根据业绩快报,中远海控2017年上半年实现净利润18.5亿,剔除10亿非经常性损益后,仍拥有8.5亿左右净利润,我们判断集运利润在5亿左右,这表明中远海控已从亏损步入盈利时代。根据我们的模型测算,在乐观假设下,中远海控2019年利润有望破百,悲观假设下亦有43亿经营性利润。未来东方海外顺利并表,根据其行业规模及其优质的管理能力,利润水平仍有50%左右的提升空间。
(2)中远海发
公司正在转型综合金融平台,参股央企金控平台。重组后,公司主营业务由集装箱班轮营运转移至航运相关资产租赁业,打造以船舶租赁、集装箱租赁、非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台。2016年5月,公司用15亿现金参与五矿集团下*ST金瑞的定增项目,约占定增后总股本的3.96%。2016年9月,公司用9.5亿参与中石油集团下*ST济柴定增项目,约占定增后总股本的0.97%。参股五矿集团、中石油集团下金控平台能够使公司汲取央企集团金融业务发展的宝贵经验,并通过集团间合作加速自身金融业务的发展。
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