进入4月份，雄安新区概念板块的大涨赚足市场眼球；除雄安新区外，航天军工板块近日也连续走强，成为市场关注的焦点之一。
申万宏源认为，目前我国首艘国产航母正在开展舾装工作，进展非常顺利，下水在即。我国航母发展已步入发展快车道，任何标志性的事件都是整个航母板块上涨的重要催化剂。
长城证券认为，4月15日，朝鲜将迎来金日成诞辰105周年，市场预期朝鲜或将有核试验等大动作。此前有报道指，4月8日美国“卡尔〃文森”航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划，转而北上前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动，如果再加上已经在日本附近部署的“里根”号以及可以调动的“尼米兹”号，3个航母战斗群或可以形成作战的队形。此次美国航母集中部署朝鲜周边，显示美对朝动武的可能性在上升，而据美国哥伦比亚广播公司报道，上周习近平主席和美国总统特朗普会晤时也认同朝鲜局势已经激化，构成的威胁已经到了必须对其采取行动的程度。首艘国产航母或于海军节下水、C919即将首飞以及混改落地预期强化都构成较强事件驱动。在此背景下，军工股二季度市场表现强于大势概率高，军工股或迎来配置时机。
军工股二季度或强于大势，展望二季度，长城证券认为军工股或迎来配置时机。持续看好军工股三条投资主线。第一，受益于国防武器装备升级的标的，包括航天强国（航天电器、航天电子）、远洋海军（中国重工、中电广通）、战略空军（中航黑豹、中直股份、中航机电、中航光电）和国防信息化（国睿科技、四创电子、雷科防务）。第二，受益于研究所改制和国企改革等政策提振的标的，包括中航机电、航天长峰、中船科技、中船防务。第三，内生增长稳健、估值较低的民参军标的，包括新研股份、神剑股份、金盾股份、银河电子。
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