华宝兴业上证180价值ETF(510030)设立于2010年4月,系华宝兴业基金管理有限公司旗下第2只纯指数型基金。该基金运用价值投资与量化分析,跟踪上证180价值指数,以量化方法尽量降低冲击成本和减少跟踪,以期获得长期回报。
整体业绩表现优异:根据天相统计数据显示,截至2017年6月1日,该基金最近一个月净值上涨6.76%;最近一季度该基金净值上涨5.66%;最近一年该基金净值涨幅达到22.27%;最近三年该基金净值增长率高达100.00%。该基金在同类基金中持续表现优异。
低估值投资理念:在弱市环境下,大市值、低估值的风格更具有优势,相应重仓低估值的基金今年以来取得优异的收益。该基金即在价值投资理念基础,以上证180价值指数为标的,该指数成份股主要集中在银行、保险、建筑、电力、汽车、交运等低估值的周期性行业。
持股集中度较高:自设立以来,该基金的行业配置以金融业和制造业为主,金融业占比长期处于60%以上,制造业在10%上下浮动,2016年起响应国家倡导实业发展,以及受加强金融监管的影响,该基金及时调整比重,在金融业的投资比例略有降低,向建筑业转移。
在重仓股方面,华宝兴业上证180价值ETF基金自设立起一直着重投资于银行与保险,尤其从2013年开始,中国平安(601318,股吧)一直为该基金的第一大重仓股票,其余十大重仓股也始终有7到8只银行股,表明该公司持股集中度较高。