天弘永定价值型证券投资基金(简称“天弘永定价值成长 ”)是天弘基金管理有限公司旗下发行的积极配置混合型基金,该基金设立于2008年12月,截至2017年一季度末,该基金资产规模为28.22亿元,份额为14.35亿份。在最近一期天相基金绩效评级中,该基金被评为4A级基金。
历史业绩:综合业绩优异。根据天相统计数据显示,截至2017年6月1日,天弘永定价值成长基金成立以来净值上涨136.31%;最近一年该基金净值上涨11.08%,在同期457只积极配置型基金中排名第85位;最近两年该基金净值增长率也领先同期可比基金,在同期425只可比基金中排名第30位;最近三年该基金净值上涨96.77%,在同期410只可比基金中排名第72位。整体看来,该基金业绩优异,表现较为稳定。
投资风格:择时精准,积极把握市场行情。天弘永定价值成长混合基金资产配置相对稳定,实际操作中该基金根据牛熊市场在上述区间内进行合理调整,使该基金能够在弱市中分散风险、控制回撤,在上行市场中分享上涨收益,体现出基金经理良好的择时能力。从行业配置看,天弘永定价值成长基金行业配置集中在制造业,同时根据宏观经济周期合理调整行业配置,例如2016年配置侧重生活资料类的行业标的,如衣食住行、汽车、地产、家电、食品等行业。
基金经理经验丰富,任职回报优异。基金经理肖志刚,经济学硕士。肖志刚在A股历次震荡市行情中表现突出,且在长中短各期大势研判和行业比较上有深刻理解,其管理的基金业绩在中长期排名靠前,其中独立管理的天弘周期策略 、天弘永定成长两只基金在任职期年化回报分别为47%和27%,任期业绩分别排名第7位和第8位。