此外，周期股当前仍然对期货价格比较敏感，螺纹钢的期货价格自9月初至今跌幅达到12%，同期申万钢铁指数也回调近11%。曹世宇判断，当前市场关注的重点为需求回落，周期行业短期缺乏上行动力。不过，从中长期看，仍然看好周期行业竞争格局改善带来的估值修复。
关注金融和消费板块配置价值
前期支撑周期上行的需求平稳这一因素近期有所松动，而短时间之内也难以证伪，市场风格有切换的迹象。曹世宇说，今年市场的核心逻辑在于寻找估值提供的安全性和业绩边际改善的平衡点，目前来看，9-10月由于有传统节日的刺激，消费数据将有所走强，消费的“金九银十”季节效应，使得消费股的性价比有所提升。
此外，曹世宇看好金融板块。他认为银行和保险的估值具有吸引力，低估值品种的防御性明显。他看好银行的逻辑是宏观经济和政策面均利于银行，具体表现为经济L型，银行的不良率走平；看好保险的逻辑是保险业“偿二代”下，利润高的保障业务无需占用资本，有利于提升保险公司ROE水平。基于上述逻辑，曹世宇建议关注金融和消费的配置价值。
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