招商基金成立于2002年12月27日,现任总经理金旭。招商银行和招商证券分别持有该公司55%和45%的股权。截至2017年三季度,招商旗下共有139只基金,总规模3844亿元,在122家公募基金公司中排名第7位。
受益于大股东招商银行的支持,近两年,招商基金旗下货币基金的规模突飞猛涨。旗下12只货币基金共有2011亿元的规模,约占公司公募资产总规模的50%。仅2014年成立的招商招钱宝单只货币基金就有958亿元,招商现金增值、招商财富宝两只货币 基金规模也均在500亿和400亿元左右。
除货币基金外,招商基金旗下还有60只混合型基金,规模共943亿元;40只债券型基金,规模共675亿元;24只股票型基金,规模共366亿元,另外还有三只QDII基金,规模仅有0.72亿元。
招商旗下被动指数型基金布局颇为全面,今年以来,招商中证白酒基金由于抓住了白酒股的上涨行情,以63%的收益率一度声名鹊起,其分级B份额更是创下了132%的收益率,该基金也成为今年最火热的一只基金。
虽然被动指数型产品布局较全,但是招商基金旗下主动管理型产品表现并不突出,表现最好的一只混合型基金是招商行业领先,今年以来共上涨了31.88%,其次是招商中小盘精选,今年以来共上涨了29.85%。这两只基金的规模都不大,前者为4.78亿元规模,后者仅有1.73亿元的规模。
招商基金主动权益类产品表现不佳,与基金经理人才缺失,缺乏顶梁柱有莫大关系。招商旗下共有36名基金经理,平均年限仅有2.24年。今年以来,招商旗下基金经理王忠波、孙振峰等16位基金经理相继离职,也导致了基金经理的平均年限进一步下降。
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