上周沪深300指数收于3576点,上涨2.6%。主动偏股基金方面,开放式股票基金平均上涨3.7%,混合基金上涨2.4%;被动偏股基金方面,指数型基金上涨2.9%,ETF基金上涨3.0%。绝对收益基金上涨1.2%,债券基金上涨0.2%,保本基金上涨0.3%,货币市场基金获得0.05%的收益。
近日,《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引(初稿)》下发至基金公司征求意见,对未来浮动管理费率基金制度进行了进一步的规范。针对采取浮动管理费率的公募基金,该《指引》在基金经理、基金类型、跟投机制、计提方法、浮动空间、业绩基准等方面提出了更为细致的规范。其中,该条例引入了发起式资金设置跟投机制,要求运作浮动管理费率基金需要公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或基金经理等人员资金认购不少于1000万元,管理该基金的基金经理出资比例不得低于10%。该指引条例若出台,有望进一步提高了浮动管理费率基金的管理门槛,尤其是其中的“跟投机制”,加强了基金管理人和投资者的利益绑定,避免过度承担投资风险。
6月5日至6月9日,共有18只基金公告成立。其中,包括6只灵活配置型基金、6只债券型基金、2只股票型基金、2只混合型基金、1只被动指数型基金以及1只货币型基金。总募集规模为76.4亿份,平均募集规模为4.2亿份,较前周有所下降。华夏能源革新股票型基金募集了14.8亿份,为上周之冠。此外,上周结束募集的基金共18只,包括8只债券型基金、3只灵活配置型基金、3只被动指数型基金、2只混合型基金以及2只货币型基金,预计这些基金将于近期公告成立。
截至上周五,共有126只基金处于发行期,其中上周新增8只。从类型上看,上周在发基金中包括43只灵活配置型基金、39只债券型基金、18只被动指数型基金、10只股票型基金、9只混合型基金、6只货币型基金以及1只QDII基金。需要注意的是,根据基金发售公告,招商招财通理财债券型基金等19只基金将于本周结束募集,有意参与的投资者需抓住最后的认购时机。根据最新公告,即将开始募集的基金共计16只。其中,包括5只灵活配置型基金、3只债券型基金、3只货币型基金、3只混合型基金、1只被动指数型基金以及1只QDII基金。
上周正在募集的基金中,易方达纳斯达克100指数基金(LOF)为一只QDII-指数型基金,其跟踪标的为纳斯达克100指数。该指数由在纳斯达克股票市场上市的、市值最大的100只美国国内及国际非金融行业股票构成,代表了包括计算机硬件与软件、电信、零售、生物科技在内的主要产业的整体表现。上周即将募集的基金中,国泰中国企业信用精选债券型基金为一只QDII-债券型基金。在有效控制风险的前提下,挖掘境内外中国企业信用债的投资价值,追求持续、稳定的收益。这两只基金均为QDII基金,但是其主要的投资标的种类不同,前者主要通过跟踪标的指数,力求获得与标的指数相似的股票市场收益,后者则主要投资于债券市场,力求获得更加稳健的长期收益,投资者可根据自身的实际情况进行配置。
基金分红方面,上周共有9只基金实施分红,其中包括5只债券型基金、2只灵活配置型基金以及2只混合型基金。基金单位分红从每份额0.0013元至0.1400元不等。其中,长城久恒灵活配置混合型基金于6月7日实施单位分红0.1400元,分红比例为9.4%,在上周所有分红基金中单位分红数额最高。
6月3日至6月9日,共有29只基金的基金经理发生了变更,包括11只债券型基金、7只货币型基金、6只灵活配置型基金、4只混合型基金以及1只被动指数型基金。其中,章潇枫本周接任浦银安盛盛勤纯债、浦银安盛盛元纯债、浦银安盛幸福回报纯债以及浦银安盛优化收益纯债的基金经理一职,此前这几只基金均由薛铮进行管理;此外,肖芳芳就任安信活期宝、安信保证金、安信现金增利以及安信现金管理货币这四只货币基金的基金经理,与杨凯玮共同担任基金经理,此前这四只基金的基金经理均由杨凯玮一人担任。