宝光股份股票最新消息 (2)

来源:股票

三、2018年董事会工作计划

2018年，公司董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

董事会将继续做好董事会及股东大会的召集、召开工作，贯彻执行会议决议，同时加强董监事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

董事会将进一步推进公司治理建设，不断完善风险防范机制，不断优化公司治理体系，提高公司的治理水平。

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

《2017年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。议案三：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2017年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2017年度，经信永中和会计师事务所审计后，公司合并报表反映的营业收入为80488万元，较去年同期增加10882万元，增长15.63%。全年实现净利润3604万元，较去年同期减少21万元，下降0.6%。

具体财务指标分析如下：

一、资产负债情况

年末资产负债率为29.91%，比年初的32.39%降低2.48个百分点；资产总额70772万元，比年初增加1115万元；负债总额21165万元，比年初减少1401万元。主要变化如下：

（一）、与年初相比，资产类项目主要变动如下：

1、年末货币资金余额为5162万元，比年初增加401万元，主要为当年货款回收良好，年末持有现金增加。

2、应收票据余额为11779万元，比年初增加2253万元，主要是本年度货款回款良好，回款中银行承兑汇票较多所致。

3、应收账款余额为14185万元，比年初的14211万元减少26万元，主要是本年度货款回收达到100%，赊销欠款没有增加。

4、其他应收款余额为319万元，比年初的3096万元减少2777万元，主要是当年收回了资产重组期间支付给李朝阳等人的2600万元预付款所致。

5、存货余额为14356万元，比年初12897万元增加1459万元，主要是原材料储备数量增加，以及铜材涨价导致价值的增加。

6、固定资产原值44112万元，比年初的42296万元增加1816万元。主要包括，当年购置增加的固定资产原值2962万元，当年到期报废减少的固定资产原值为1147万元。

7、在建工程余额为1388万元，比年初的1888万元减少500万元，主要在建项目完工转入固定资产的变化。

8、递延所得税资产余额为316万元，比年初的656万元减少340万元，主要是本年调整上年度确认的政府补助应缴纳所得税可抵扣暂时性差异所致。

（二）、与年初相比，负债项目主要变动如下：

1、银行短期借款余额6000万元，较年初无变化。主要是浦发银行、工商银行、民生银行各2000万元信用贷款。

2、应付票据余额949万元，比年初增加314万元。年末应付票据系本公司以200万元的保证金从浦发银行办理的期限6个月、额度为1,000万元的银行承兑汇票，用于采购支付。

3、应付账款余额为8906万元，比年初增加651万元，主要是采购货款。

4、其他应付款余额755万元，比年初减少1560万元，主要是归还了重组期间宝光集团支付的重组预付款尾款所致。

5、应付职工薪酬1067万元，主要是应付职工2017年度各种奖金及应付工会经费等。

6、其他流动负债为145万元，比年初增加62万元，主要是预计的未开票结算的动能费用，预提已经发生报销的销售费用，及预提的工装模具等。

二、损益情况

2017年审计后净利润3604万元，比上年度减少了21万元，两年的净利润基本持平，但和上年度比较，影响利润的因素是不同的，主要变化如下。

（一）、增利因素

1、主营收入及毛利率变化对利润的影响

2017年主营业务收入69323万元，比上年度的63060万元，增加6263万元，当年主营产品毛利率22.84%。根据因素分析，主营业务收入增长而增加的利润约为1431万元。

2、2017年实现其他业务收入11165万元，主要是废料和材料销售，以及品牌使用费收入等，当年其他业务收支相抵后的其他业务利润为1393万元，同比增加571万元，增加了利润。

3、资产减值损失计提75万元，同比减少91万元，应收款计提坏账损失较上年减少，增加了利润。

4、期间费用合计发生12805万元，同比减少698万元，增加了利润。

5、所得税费用同比减少136万元，增加了利润。

6、其他收益同比增加166万元，增加了利润。

（二）、减利因素

1、当年主营产品毛利率22.84%，较上年下降4.75个百分点。因毛利率下降而减少的利润约2973万元。产品毛利率下降是综合因素的影响：一是国内灭弧室产品平均售价下降超过5%以上；二是主材价格上涨减少了利润，2017年铜材料采购均价同比上涨约17%，银铜焊料均价同比上涨约2.07%；三是在产品降价和主材涨价不利情况下，公司内部大力挖潜和降成本，当年其他采购降成本和技术降成本效果弥补了部分不利因素的影响。

2、营业税金及附加全年699万元，同比增加120万元，减少利润。

三、现金流量

本年公司现金及现金等价物净增加额为517万元，上年为-12522万元，变动

为13039万元。其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为3536万元，上年度为-3981万元，同比增加7517万元，主要为本年度收回了重组期间支付给李朝阳等人的重组预付款，同时上年度集中退还了重组期间宝光集团支付的重组预付款所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-1685万元，上年度为-4198万元，同比增加2513万元，主要为上年度支付资产重组购置款，而今年没有。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1290万元，上年度为-4387万元，增加3098万元，主要是本年度支付了1085万元股利，同时上年度减少银行借款较多所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响为-44.25万元，上年度为44.20万元，减少88.45万元，主要为汇率变动，人民币先贬值后升值造成。

《2017年度财务决算报告》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。议案四：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2017年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017年，陕西宝光真空电器股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2017年工作报告如下：

一、监事会的基本情况

报告期内，公司第五届监事会任期届满，2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，选举徐德斌先生、段磊先生担任公司第六届监事会监事，与经公司第六届职工代表大会选举产生的职工代表监事岳永学先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。

二、监事会2017年度会议召开情况

报告期内，监事会共召开了4次会议，具体情况见下表：

召开时间召开届次会议议题表决结果
1、《二○一六年度监事会工作报告》；
2017年4月28日第五届第24次监事会 2、《二○一六年度报告及摘要》；全票通过
3、《二○一六年度财务决算报告》；
4、《二○一七年第一季度报告及正文》
2017年5月19日第六届第1次监事会选举公司第六届监事会主席全票通过
2017年8月18日第六届第2次临时监事会《二○一七年半年度报告及摘要》全票通过
2017年10月27日第六届第3次临时监事会《二○一七年三季度报告及摘要》全票通过

三、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议能够得到全面的落实。

2017年度，公司结合自身生产经营状况，持续完善内部控制制度，内部控制体系进一步健全，并在实际运营中得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，符合相关法律法规的要求。

四、检查公司财务情况

监事会对公司2017年度的财务报告进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务数据真实准确地反映了公司实际经营情况和业绩成果；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告是客观公正、真实准确的。

五、公司关联交易、对外担保情况

经检查，2017年度公司无对外担保的情形，发生的关联交易均已严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行了相应的决策与披露程序，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

六、内幕信息知情人登记执行情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》，对公司重大信息指定专人负责报送和保管，信息发布前所涉及的知情人员进行备案登记与提示，防止内幕信息提前泄露。经核查，公司未发生相关人员擅自对外泄露内幕信息、利用内幕信息买卖公司股票的违规行为，相关管理制度得到严格执行。

七、监事会2018年工作展望

2018年公司监事会将一如既往地按照有关法律法规的要求，忠于职责，勤勉尽责，积极开展监督工作，依法列席公司股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司重大决策事项，对公司生产经营情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部控制制度执行情况、财务情况等方面进行监督和检查，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益。

《2017年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。议案五：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2017年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度净利润为3,604.12万元（合并报表）。提取法定盈余公积313.46万元，加上年度未分配利润18,484.33万元，可供股东分配的利润为21,774.99万元。

提议以2017年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金5,896,456.50元，剩余未分配利润结转下年度。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。议案六：

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日

常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的公告》已于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。议案七：

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于修改〈公司章程〉的公告》已于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告，《公司章程》（2018年4月）修订稿也已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布。请各位股东参阅相关公告。

《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案八：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2017年度独立董事述职报告》已于2018年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布。请各位股东参阅相关公告。

《2017年度独立董事述职报告》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。