财经365(www.caijing365.com)2月26日讯:股票-科技分支芯片大概率结束了。先说明确的观点:第一,行情大概率没有结束;第二,科技分支芯片大概率结束了。
接下来讲这两个观点的逻辑依据,先说第一个观点,行情大概率没有结束。
我们要明白,这波行情的发动是基于流动性的,即为了避免疫情重创经济发展,国家进行了历史罕见的财政与货币政策双宽松,这个宽松的流动性一时半会也进入不了实体经济,只能先在虚拟经济也就是A股里浪一波。
所以,只要还看不到流动性往回收的迹象,这波行情就没有结束的理由。
同时国际上疫情蔓延,意味着宽松流动性持续的时间可能比原预期还要长,因为这个疫情蔓延,毫无疑问是要重创做进出口贸易的中小企业,这就更需要流动性的呵护。
再说第二个观点,芯片这个板块大概率结束了。现在整体市场还没有疯狂到当年的地步,但芯片这个题材中的若干股票已经有当年的风范了。
现在芯片股炒这么高,最适合上市公司定增和套现了,很快,疫情这阵风快过去了,大家都正常上班,各种减持、定增就出来了,反正现在效率这么高。
我对这个行业研究还是比较深的,这是个强周期行业,不是成长行业,一定要认清这一点,这个行业的特点一是赢家通吃,二是需要巨额的研发投入,真的是烧钱,研发跟不上就是死路一条,研发走错路也是一样。一般情况下,刚赚了大钱就必须投到研发中去,没有茅台躺着赚钱的命。
芯片股的核心标的,韦尔股份、汇顶科技、兆易创新半年多的时间涨了3到5倍多年。并不是涨的多就该结束,而是涨到这个位置,已经脱离了企业的基本面支撑了,这里需要等一等基本面。
类似的疯狗浪,多次在其他题材见过,结局都是一地鸡毛,没什么新鲜事。个人不会碰这些涨了这么多的芯片股,其实春躁行情以来,挣的钱大部分来自特斯拉产业链、手机产业链、物联网、云问诊、天地通信这些科技分支等,而且都是在低位非主流的时候买,然后就涨起来了。
这是个人操作的特点,很少追高,都是看着市场演绎的方向去做预判,买入逻辑,卖出不确定性。既然行情没有结束,那么到底哪些板块还有机会呢?
第一,明确的观点,不会是传统基建,这不符合目前国家的经济战略,今天就是来个补涨,稳一稳指数,同时暗示大家行情还未结束,如此而已。
第二,明确的观点,还是以5G为代表的新基建,这条线有很多分支,完全可以炒了又炒。
PCB、芯片归根结底是5G的上游,这两年里面出了很多牛股,走的是5G上游的确定性,这个主题,当时就强调过很多遍,个股也多次参与波段,但没有想到涨到今天市场还在玩这个主题,走的太早了,错过了戴维斯双击!
但直到今天,其实下游还没怎么炒呢!炒的所有股票,几乎都没有业绩支撑,还没有到戴维斯双击的时候!5G最大的应用,最有可能落地的是车联网和工业互联网,这些一直被市场当题材炒,不像PCB、芯片、手机都看到业绩了,未来两到三年,这些会在业绩端得到展现,会重演PCB、芯片、手机这些成长牛股的机会!
目前看,短线要收手,该砍的砍,本来就是露水情缘,别套住了就想天长地久,那是新韭才会犯的错。中长线要进行优化;有的要止盈,比如某股50%的利润,直接减仓把持仓成本降成零。
而有的像小特斯拉这种股票,已经决定要长相厮守了,目前虽然整体盈利16%,但不打算减仓,假设把这利润全部吐回去,再往回吐也不会走,任何震荡只是创造降低成本的机会,如此而已!茅台、中兴、华创,这些曾经犯过的错误,不想再犯了!这波好的股票我选择不退!
这么做的底气来源于三个方面,第一相信自己的选股能力和所选个股的资质;第二整体利润垫比较厚,允许这么搏;第三没用杠杆。
炒股炒的就是心性,一定要把一只股票从底部做上去,而不是整天在做顶的股票上跳来跳去!更多资讯,关注财经365股票或“财经365网”微信公众号看财经深度爆文!