近期公布的房地产投资数据下滑,但销售及新开工数据同比反弹,基建投资小幅反弹,显示需求端韧性较强,维持中期需求稳中趋弱预期。
水泥价格回升需待旺季到来,当前水泥低库存下存旺季提价预期;中期看水泥价格提升节奏及幅度将依赖于供给侧收缩力度,维持当前板块同步大市判断。随着中报季到来,水泥板块中报业绩大幅改善的确定性强,7 月上旬部分企业公布中报业绩预告后,短期内也有不错表现,建议关注板块中报行情。继续推荐关注业绩预期确定性、相对估值优势的海螺水泥、冀东水泥和华新水泥。
玻璃行业:上周全国浮法玻璃均价环比下跌0.15%,玻璃现货市场整体走势偏弱,华中地区因高温去库出现较大幅度的调整。需求仍然受淡季高温影响偏弱,短期供给增加价格存一定压力。基于库存低、企业现金流状况良好、纯碱价格近期上涨支撑,大企业以挺价为主。需求端投资及房地产数据稳定,企业对传统旺季预期信心略有增加。
其他材料行业:上周石墨电极价格继续全线大涨,各企业连续提价。
供不应求状况持续,行业景气维持。需求端,下游电炉钢目前利润较好,开工积极性较高,对石墨电极需求强劲。而供给端,各企业已基本满负荷生产,但供给仍然紧张。受石墨电极行情持续上涨推动,原料端针状焦及低硫煅烧焦供不应求,价格大幅上涨。
继续推荐方大炭素。石墨电极价格持续大涨,公司将继续受益。鉴于石墨电极行业景气维持,价格涨势持续,中报业绩预期大幅改善,公司具备规模和原料优势,继续推荐。
风险提示:淡季限产执行不到位,需求超预期,流动性环境变动。
受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。有数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。截至目前13：20分，板块涨幅4.31%。个股表现如下：
消息面上，中国石墨烯商业应用旗舰计划工作委员会秘书长、中国国际石墨烯资源产业联盟副秘书长赵猛博士在接受记者专访时表示，将石墨烯产业发展、“双创”工作及特色小镇建设有机结合，为石墨烯新材料产业发展、城镇经济新动能增强及国家创新战略实施提供了新思路。
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