从金元顺安新经济、东吴阿尔法、长安产业三只基金的收益情况看,近1年、近6个月、近3个月以及近1个月的数据也极为相近。截至2017年12月31日,三只基金规模分别为1.42亿元、1.41亿元、0.09亿元。
东吴阿尔法灵活配置和长安产业两只基金均成立于2014年,两者近3年来的净值估算分别为39.32%和40.89%。虽然金元顺安新经济成立于2012年,但是其近一年来的净值估算为27.38%,而同期东吴阿尔法和长安产业分别为26.34%和30.74%。
我们可以看到2017年至今,三只基金在每一个阶段的业绩高度相近,然而之前的两年每年都有巨大的差异,一年最多相差50个百分点。
公开信息显示,金元顺安新经济主题的基金经理是闵杭和孔祥鹏;东吴阿尔法灵活配置的基金经理是王立立和张能进,长安产业的基金经理是林忠晶和栾绍菲。目前长安产业精选和东吴阿尔法都限购1万元/天,金元顺安新经济并没有限购。
三只基金为何会出现前十大重仓股高度雷同的现象,《国际金融报》记者分别采访了金元顺安基金、长安基金和东吴基金,三家公司均向各自所负责的基金经理进行了信息核实,三方均强调“不认识彼此!”
金元顺安书面回复称,“我们经过调查,金元顺安新经济主题持仓个股都是基金经理独立投资决策的。经求证,公司新经济主题的基金经理并不认识另外两家基金公司的基金经理,也从未参加基金经理交流会。”至于是否通过哪家券商研究员路演获得持股,金元顺安方面援引基金经理的话称,“去年路演的券商有几十家,并没有依赖某一家券商的推荐,完全是根据个股估值,选股原则和市场判断做的投资。”金元顺安基金也向记者多次重申,“肯定不存在和其它基金公司串谋的问题。”
截至记者发稿前,长安基金和东吴基金只回应了“基金经理互不相识”这一问题,至于三个季度存在雷同持股现象,以及是否深受券商研究员路演影响,对方回应称,信息还在进一步核实。获取更多基金行情及资讯,请随时关注财经365网站。