财经365讯,月初以来,糟糕的A股行情已经让国投瑞银瑞泽中证创业成长和前海开源中航军工的B类份额单位净值率先跌破0.25元下折阀值,然而,分级B的噩梦并没有停止。根据统计,除了上述两只基金外,还有6只分级B近日也相继发布了下折公告,分别是招商中证全指证券公司B、招商沪深300高贝塔B、鹏华中证高铁产业指数分级基金B、工银瑞信中证环保产业指数分级、建信中证互联网金融指数分级、申万菱信中证军工指数分级。其中,招商中证全指证券公司B(以下简称:券商B)以86.43亿元的规模显然是其中的“大哥大”。
分级B噩梦延续“巨无霸”招商中证全指证券公司B下折
截至2月9日收盘的当周,A股市场遭遇大幅回调。沪深主板市场与创业板、中小板指数跌幅全都超过了10%。与此同时,分级基金B份额的日子也不好过,据统计,目前已有8只分级基金B份额相继跌破0.25元的下折阈值而触发下折,包括招商中证全指证券公司B、招商沪深300高贝塔B、鹏华中证高铁产业指数分级基金B、工银瑞信中证环保产业指数分级、建信中证互联网金融指数分级、申万菱信中证军工指数分级。
从8只分级基金的资产规模可以发现,招商中证全指证券公司B(150201以下简称:券商B))截至2017年12月31日的资产规模为86.43亿元,远远高于其他几只产品。
查阅天天基金网数据,券商B于2014年11月13日成立,但截至2018年2月12日收盘,其累计收益却是-95.92%,如果从其成立时买入至今,累计单位净值已然由1元变成了0.13元。
从券商B(150201)成立至今各季度披露的前十大重仓股看,因为其主要跟踪的是中证证券行业标的,所以均是以该行业中市值较大的上市公司为主,如中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、招商证券、申万宏源等,但从该行业的主要上市公司二级市场走势看,从2015年二季度开始,便出现了大幅向下震荡,这也是导致其净值表现较差的原因。
从基金经理方面看,券商B(150201)自2014年11月13日成立之日起,一直到2017年6月30日,在此间2年又230天的时间里,一直由罗毅独自管理,但其任职回报却是-91.05%。资料显示,罗毅为经济学硕士,2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;2008年4月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员。
现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
2017年6月30日至今,该基金交由苏燕青管理,任职回报为-53.65%。苏燕青2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理,均是指数型基金。