目前市值1.14万亿人民币的“宁王”宁德时代(486.000, -3.99, -0.81%)怒了!
2月13日午间，宁德时代在其官方微信号“CATL宁德时代”发布一则严正声明。
声明称，近期，网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言，引发市场误解曲解，影响企业声誉。谣言无事生非毫无根据，性质恶劣。为维护企业正当权益，2022年2月12日，宁德时代已向公安机关正式报案，将对造谣者依法追究法律责任。
另外据上海证券报，特斯拉有关负责人2月13日中午回应：“(宁德时代)和特斯拉谈崩，确实不属实。”
据公开信息，宁德时代的主要客户包括特斯拉、蔚来、小鹏、上汽、一汽等各大车企。其中，在宁德时代2021年的总订单中，特斯拉的总装机量达到了13.91GWh，占到宁德时代去年总订单额的20%。
宁德时代不平静
据上海证券报，有券商人士分析，逼得“宁王”报警，主要是由于谣言的内容炮制和时机选择都十分敏感，“影响极其恶劣”。
“宁德时代是创业板市值最大的公司，也是目前A股市场关注度最高的股票，持续下跌已经引起投资者的普遍忧虑，这个时候造谣的破坏力巨大!”上述券商人士表示。
“商业谈判本身是属于高度机密的，两家公司都不会泄密，造谣者纯属别有用心。”有券商人士分析。
不过，近期，宁德时代的确不平静。
2月10日，首创证券发布了一篇名为《宁德时代还能跌多久?一个定量分析视角》的报告。报告认为，从短期市场情绪角度分析宁德时代的未来涨跌，可以参考贵州茅台(1840.000, -9.97, -0.54%)在2021年的股价走势。通过拟合可以判断宁德时代的调整可能并未结束，未来可能仍有20%下跌空间，建议卖出。
进入2月份，宁德时代股价连续杀跌，2月8日，网传“宁德时代正在美国向专业机构求助，咨询其被美国制裁的可能性”，公司层面回应：这是不实信息。
宁德时代股价走低
虎年市值已蒸发超2000亿
作为全球“动力电池一哥”，宁德时代是过去两年A股最耀眼的存在，股价上涨了近十倍，有着“宁王”之称，其创始人曾毓群身家也水涨船高，一度登顶中国首富。但最近2个月来，情况出现了变化。
2021年12月3日，宁德时代最高价为692元/股，为上市以来最高值。然而，此后宁德时代股价高位回调、持续下跌。2021年12月，其股价跌去13.53%。
虎年以来，宁德时代5个交易日中有4个交易日大跌，仅周三小幅反弹，2月10日，其最低价为499.89元/股，跌破500元/股。2月11日，其股价最低为489元/股，创下其2021年10月以来股价新低。截至周五收盘，宁德时代报489.99元/股，跌5.43%，当周跌幅高达17.32%，周内最高跌幅更是超过20%，总市值缩水至1.14万亿。
以牛年收盘价592.60元/股测算，虎年宁德时代市值已蒸发2391.84亿元。与历史最高价692元相比，宁德时代已跌超29%，总市值蒸发超4700亿元。
公开信息显示，截至2021年9月30日，宁德时代股东数为13.42万户。以此计算，虎年以来宁德时代股东户均亏损178万元。
另外，今年1月27日，宁德时代发布《2021年年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润约为140亿元至165亿元。
对于业绩的变动，宁德时代表示，主因是2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长;公司市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升;公司加强费用管控，费用占收入的比例降低。
530余只基金遭重创
作为基金公司的压仓股之一，宁德时代的“跌跌不休”也拖累了一干基金产品的净值表现。
数据统计，截至2021年末(下称“报告期”)，共有1716家机构持有宁德时代，持股数量26253.60万股，持股市值1543.71亿元。
其中，127家公募基金公司有1676只基金持有宁德时代，持股共计26017.82万股，占流通股比例达12.76%，持股市值1529.85亿元，按最新489.99元的收盘价静态估算，127家基金公司的持股市值已经缩水到1200亿元左右。
其中，持股数量超过1000万股的基金公司包括汇添富基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、南方基金以及上海东方证券(12.750, -0.17, -1.32%)资产管理有限公司，股数量分别为2229.67万股、2181.63万股、1523.65万股、1334.14万股、1221.15万股1219.08万股、1100.18万股。
持股数量靠前的基金包括农银汇理新能源主题重仓宁德时代3864787股，年内回报为-15.06%，基金规模拟超过200亿。
另外，富国天惠精选成长A持有3107700股，年内回报-11.14%;汇添富消费行业持有3000009股，年内回报-13.18%;华夏能源革新A 持有2953364股，年内回报-11.20%。
在上述1676只持股基金中，530余只基金的第一大重仓股为宁德时代，其中有产品年内最大回撤已接近20%。
新能源车主题基金更是全军覆没，根据天天基金网，截至2月11日，新能源车主题基金年内涨幅全部为负。
