根据私募网络的最新统计数据，截至2023年12月29日，私募股权指数达到79.03%，创近两个月的新高，并结束了2023年11月中上旬以来的减仓趋势。具体而言，56.5%的私募股权持仓超过80%，32.21%的私募股权持仓在50%到80%之间。
100亿股的私募仓位指数为74.97%，结束了之前连续5周的仓位下跌趋势。其中，42.24%的100亿私募仓位超过80%，45.71%的100亿私募仓位在50%到80%之间。
中欧瑞博创始人吴伟志的观点，在著名的私募股权中，“股票估值又到了非常便宜的时候了。
根据私募网的最新统计数据，截至2023年12月29日，私募股权最新仓位指数创下近两个月新高，100亿级私募股权仓位也停止下跌并回升。
头部私募股权人士认为，经过前期调整，a股和港股市场风险较小。目前“在场比择时更重要”，组合结构比仓位变化更重要，汽车智能化、创新药品等领域的机会值得积极把握。
私募股权整体仓位回暖
根据私募排排网最新统计，截至2023年12月29日，私募股权指数为79.03%，比2023年12月22日上涨0.82个百分点，创出近两个月的新高，并结束了2023年11月中上旬以来的减仓趋势。
具体而言，56.5%的股票私募仓位超过80%，32.21%的股票私募仓位在50%到80%之间。
持有100亿元重金的私募股权加仓动作更为明显。据统计，截至2023年12月29日，100亿股的私募股权指数为74.97%，比2023年12月22日增长了2.8个百分点，结束了此前连续5周的仓位下跌趋势。其中，42.24%的100亿级私募股权持仓超过80%，45.71%的100亿级私募股权持仓超过50%至80%。
“从拉长时间周期来看，从去年11月开始，100亿级私募的仓位逐渐进入防守状态，平均月仓位在73%左右。12月的最后一周，仓位明显增加，在一定程度上可以看作是头部私募梯队转向攻击的信号。”上海最后一位私募研究员说。
著名的私募并不悲观
据《上海证券报》记者采访，站在2024年的起点，众多知名的百亿私募对a股市场前景的看法相对乐观。
据渠道人士透露，近日，半夏投资创始人李蓓在其最新产品月报中表示，2023年底，机构仓位清算过程已基本完成。目前，由于新一轮考核周期的考虑，股票机构有望增加仓位，保险资金将陆续入市，或将推动市场上涨。“我们可能在股市底部迎来了难得的机会。因此，在风险控制框架的范围内，我将使用足够的风险预算，目前的组合将保持65%至70%的净股票仓位。”李蓓说。
上海一家数百亿私募创始人在最近的战略会议上坦言:“全市场估值处于历史底部，中国在电动汽车、光伏、创新药品等领域仍在不断进步，经济基本稳定。无论是a股还是港股，2024年都有很大概率走出上涨的年线，持有股权资产赚钱的概率更高。”
吴伟志认为，目前a股估值非常便宜，积极因素不断积累，如刺激内需政策陆续出台、美联储加息周期即将结束、宏观环境逐步改善等。，而积极进入市场的时间越来越近。
把握结构性机会是关键。
记者采访了解到，目前优化组合结构比选择时机更为重要，已经成为众多头部私募的共识。
聚鸣投资总经理王文祥表示，今年将在汽车、消费电子和半导体三个方向寻找投资机会。具体来说，2023年，中国将成为世界上最大的汽车出口国。预计2024年汽车出口将继续增长30%左右，汽车零部件赛道将有广阔的增长空间。与此同时，手机、电脑等产品的需求已经连续几个季度下降，但2023年第三季度，需求出现复苏迹象，目前各类消费电子产品库存水位处于健康状态。今年发布AI和MR(混合现实)重磅产品可能会引领消费电子需求复苏。
和谐汇一还表示，今年a股可能很难呈现趋势性市场，但结构性投资机会值得把握。具体来说，电气化和智能化推动的汽车行业颠覆性变革仍在进行中，2024年相关行业将有更多的机遇。美国债券收益率下降、人民币升值趋势和日益明显的估值性价比为港股创新药品和创新设备创造了买入点。此外，随着华为手机的畅销，安卓手机市场呈现复苏趋势，半导体行业有望实现后续增长。更多股票资讯，关注财经365！