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巴菲特疯狂积累现金,背后发生了什么?

2024-11-04 08:45  来源:财经365 作者:李静 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

  当地时间11月2日,巴菲特所掌管的伯克希尔·哈撒韦公司发布了2024年度第三季度的财务报告。

  财报显示,伯克希尔·哈撒韦已经连续八个季度成为股票净卖家,同时积累了前所未有的巨额现金:截至第三季度末,该公司现金及现金等价物总额达到3252亿美元,创下历史新高。

  现金储备再次创下新高。

  财报显示:伯克希尔·哈撒韦在第三季度的总营收为929.95亿美元,较去年同期的932.10亿美元略有下降;净利润为262.51亿美元,而去年同期则出现了127.67亿美元的净亏损;营业利润为100.9亿美元,低于分析师的预期,去年同期为107.61亿美元。在报告期内,公司投资收益达205.1亿美元,而去年则出现了297.8亿美元的亏损。

  在今年八月份公布的二季度财报中,伯克希尔·哈撒韦的现金储备创下2769亿美元的新高。到了三季度,公司现金储备进一步上升至3252亿美元,再次打破纪录,这主要是由于巴菲特减少了一些重要的持股。

  继续大幅度减少在苹果公司的持仓

  在第三季度,伯克希尔·哈撒韦出售了361亿美元的股票,购买了15亿美元的股票。

  伯克希尔·哈撒韦的固定收益证券投资的公允价值为160.42亿美元,其中对美国国债的投资公允价值为45.16亿美元,对外国债券的投资为99.04亿美元,对企业债券的投资为13.94亿美元。

  截至第三季度末,伯克希尔·哈撒韦公司的70%股权投资的公允价值主要集中在美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙这五家公司上。

  持有美国运通的价值为411亿美元,去年年底时为284亿美元;持有苹果的价值为699亿美元,而去年年底为1743亿美元;持有美国银行、可口可乐和雪佛龙的价值分别为317亿美元、287亿美元和175亿美元,去年年底时分别为348亿美元、236亿美元和188亿美元。

  据三季报显示,伯克希尔·哈撒韦在第三季度出售了1亿股苹果股票。在第二季度该公司减少了近50%的苹果股份后,第三季度又进一步减持了25%的苹果股份。自今年年初以来,伯克希尔·哈撒韦的苹果股份从9.05亿股降至3亿股,缩水约三分之二。

  值得注意的是,在前九个月里,伯克希尔·哈撒韦回购自家股票的金额大约为29亿美元,而在第三季度,公司并未进行任何股票回购。

  巴菲特为什么会大量储备现金?

  伯克希尔·哈撒韦拥有大量现金和现金等价物,这引发了人们对巴菲特的动机以及未来投资前景的思考。巴菲特曾表示,丰富的流动资金使得伯克希尔·哈撒韦在危机时刻能够迅速应对。

  CFRA Research的分析师塞弗特表示,股东们会对巴菲特为何会持有如此多现金产生疑问。“他是否对未来的经济和市场状况比其他人更持悲观态度?”她进一步补充道。

  然而,Edward Jones的分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)持有不同的看法。他表示,他不确定巴菲特开始减持苹果股票的部分原因是否与他老朋友、伯克希尔·哈撒韦副董事长芒格去世有关,因为这一抛售行为是在芒格去世后不久出现的。沙纳汉提到,巴菲特在科技企业方面的驾驭能力远不及他的长期合作伙伴芒格,“如果芒格还在世,或许巴菲特就不会如此积极地减持苹果,甚至可能根本不会抛售。”他说。

  此外,伯克希尔·哈撒韦公司的第三季度财报显示,其营业利润有所下降,原因是该公司的保险业务受到袭击美国东南部的两场飓风的影响。

  伯克希尔·哈撒韦公司表示,第三季度因飓风“海伦”导致了5.65亿美元的损失,而几天后袭击佛罗里达州的飓风“米尔顿”预计将在第四季度带来13亿至15亿美元的损失。总体来看,该公司的营业利润同比下降了6%,降至101亿美元。更多股票资讯,关注财经365!

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