上周五，市场全天出现高位回落，创业板指表现最弱。总体来看，个股普遍下跌，上涨的公司数量较少，市场中超过3800只个股下滑。沪深两市当天的成交额为5631亿元，较前一个交易日减少了568亿元，创下自2022年10月11日以来的最低成交额。在行业板块方面，折叠屏、房地产、深圳国企改革和新型城镇化等板块涨幅靠前，而维生素、CRO、游戏和教育等板块则跌幅较大。截止上周五收盘，沪指下跌0.27%，深成指下跌0.62%，创业板指下跌0.98%。
在今天的券商晨会上，中信建投提到要保持“胜率资产”，静待进攻时机;华西证券指出生猪养殖企业的基本面有所改善，预期第三季度利润会进一步增加;中金公司认为，制造业的领先钢企具有中长期的投资潜力。
中信建投指出，要坚持“胜率资产”的策略，耐心等待进攻的信号。
中信建投表示，目前全球正处于“动荡期”，这对A股市场的风险偏好产生了影响。不过，综合评估显示，美国经济距离衰退仍有一定距离，日元的套息交易逆转对A股的直接影响相对有限。当前内需数据表现依然较弱，因此大多数资金需要确认扩内需政策是否能够真正有效实施以及经济是否能够企稳。投资者应保持耐心，等待合适的进攻时机，首先要守住以稳定红利行业为主的“胜率资产”，再逐步布局那些能够受益于扩内需政策的方向性和成长性行业。主要关注的行业包括电力、电信运营商、国有大型银行、高速公路、军工以及医药等。
华西证券指出，生猪养殖行业的基本面正在改善，预计第三季度的利润将进一步增长。
华西证券指出，随着9月份学校开学、气温下降和中秋节的影响，猪肉需求可能会有所好转。此外，从产能来看，预计2023年下半年能繁母猪存栏量的下降幅度会逐月加大，供应压力有望加快减轻。随着猪价的上涨，生猪养殖企业的基本面也在改善，第三季度的利润有望进一步增长。建议持续关注那些成本显著改善且未来出栏量区间较大的公司。
中金公司表示，领先的钢铁制造企业具有中长期投资的潜力。
中金公司指出，尽管钢铁行业作为周期性商品目前景气偏低，但不应过于悲观，特别是那些景气表现较强、处于底部周期且拥有良好现金流和分红的核心资产，依然被市场低估。当前钢铁板块的市净率为0.8倍，平均净资产收益率为7%，整体仍处于低估且具备较高安全边际的状态。
中金公司认为，领先的钢铁企业在中长期内具有投资价值。当前的盈利状况和估值水平都处于周期底部，耐心和信心同样重要。展望下半年，随着国内需求逐渐回暖，钢材产量将进一步降低，炉料和钢材之间的价差会缩小，黑色产业的利润有望恢复平衡，因此对核心资产的盈利和估值逐步修复持乐观态度。建议关注以下两条主线：(1)行业需求会出现分化，具备较强竞争力和优良盈利能力的制造业核心资产有望在行业整合过程中，进一步扩张产能和竞争优势;(2)特钢新材料的龙头企业，特别是那些能够同时受益于制造业复苏和具备成长确定性的细分市场领导者。更多股票资讯，关注财经365！