最近，a股融资余额已经超过18.000亿元，仅次于2015年的高峰期，创下了近9年来的新高。
据统计，截至11月11日，a股两融余额已达1.84万亿元，两融交易额占a股交易额的11.23%。其中，融资余额达1.83万亿元，比前一天增长366亿元，超过2021年融资高点1.76万亿元。
从两笔融资的偏好来看，最集中的融资行业是电子、非银行金融、计算机、电力设备、生物医药、机械设备等。目前，东山精密、太平洋、润和软件、东方财富、软通动力、昆仑万维、江淮汽车、指南针、赣锋锂业、中国工业科技等融资市值最高的股票。
上市券商第三季度报告显示，两家公司的规模收缩导致净利息收入同比下降，但10月份两家公司的余额一路上升，从9月底的1.44万亿元迅速增长到1.84万亿元。预计第四季度上市券商信用业务收入将大幅反弹。
融资余额创9年新高
截至十一月十一日，时隔九年，a股融资余额再次突破1.8万亿元，仅次于2015年融资余额高点。
数据显示， 11月8日，a股两家公司余额突破1.8万亿元，融资余额为1.79万亿元;在上周五财政部新闻发布会公布的10万亿元债务政策的推动下，a股再次吸引了两家公司的杠杆基金进入市场，截至目前十一月十一日，沪深两市a股两融余额已达1.84万亿元，两融交易额占a股交易额的11.23%。
其中，融资余额达1.83万亿元，比前一天增长366亿元，超过2021年融资高点1.76万亿元，是近9年来的新高。
今年以来，融资融券第三季度随市场一路走下坡路。到9月30日，两家公司的余额只有1.44万亿元。然而，在一揽子政策的推动下，沪深交易额多日突破2万亿元，两家公司的余额迅速增加到1.84万亿元。融资买入金额占a股成交额的比例也从今年6.77%的低点上升到11%以上，11月8日融资买入金额占11.17%。
两种金融资金偏好哪些股票?
根据两种融资基金的偏好，如果按照申万行业的分类计算，电子、非银行金融、计算机、电力设备、医药生物、机械设备、有色金属、汽车、基础化工、国防军工等十大融资买入最集中的行业。
按照二级行业的分类，融资购买最集中的前十大行业是:资本商品、材料、技术硬件和设备、多元化金融、软件和服务、半导体、生物制药、食品饮料、汽车和零部件、银行等。
其中，融资余额最高的前十大股票包括:东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、当代安普瑞斯科技有限公司、当代安普瑞斯科技有限公司、比亚迪、长江电力、JD.COMA、赛里斯等。
目前，融资余额占流通市值最高的前十只股票包括:东山精密、太平洋、润和软件、东方财富、软通动力、昆仑万维、江淮汽车、指南针、赣锋锂业、中国工业技术等。
券商信贷业务触底反弹
上市公司第三季度报告显示，融资融券、股票质押等信贷业务规模缩小，导致前三季度券商净利息收入同比下降。
根据卖方机构的统计， 2024年第三季度末，44家上市券商融资总额为1.23万亿元，较去年底同比下降9%，金融资产总额为3494亿元，较去年底下降23%。受此影响，今年前三季度上市券商总信用业务收入同比下降27%至262亿元，其中第三季度单季度信用业务收入为83亿元，同比下降25%。
然而，9月24日，国务院发布了一揽子政策工具。10月12日和11月8日，财政部召开新闻发布会，公布了一系列财政政策。a股交易情绪上升，吸引了大量两家公司杠杆基金进入市场。据统计，两家公司的余额从9月23日的1.37万亿一路上升，10月份两家公司的余额从1.5万亿增加到1.7万亿。截至11月8日，超过1.8万亿，11月11日达到1.84万亿。
分析师认为，证券公司的信用业务收入与市场交易活动高度相关，目前a股市场并未冷却。预计两家公司的交易额占a股交易额的10%左右，上市证券公司第四季度的信用业务收入有望触底。更多股票资讯，关注财经365！